有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/13)
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,032,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,964,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,068,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,795,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,032,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,964,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,068,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,795,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719 | 円 |
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