有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

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【提出】: 2024/08/30 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	S&P 500指数連動型マザーファンド	11,034,574,084	1.3330	14,709,214,401	1.4153	15,617,232,701	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,084	67,269.09	1,418,301,544	72,940.54	1,537,878,546	7.01
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	40,896	31,273.35	1,278,954,971	34,485.08	1,410,302,118	6.43
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	69,791	18,088.16	1,262,390,845	19,971.06	1,393,800,898	6.36
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	25,984	28,547.52	741,779,017	31,867.69	828,050,304	3.77
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,218	75,757.66	471,061,154	83,685.52	520,356,621	2.37
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,666	27,836.11	463,916,733	29,863.98	497,713,236	2.27
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,865	28,068.05	389,163,627	30,097.54	417,302,395	1.90
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	5,136	66,591.16	342,012,249	65,708.50	337,478,889	1.54
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,262	133,205.75	301,311,427	146,419.07	331,199,943	1.51
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,236	219,953.97	271,863,107	255,563.32	315,876,271	1.44
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,148	32,513.59	264,920,733	32,080.31	261,390,381	1.19
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	7,861	28,715.78	225,734,773	31,798.43	249,967,532	1.14
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,728	18,716.33	238,221,499	18,506.94	235,556,370	1.07
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,609	79,769.91	208,119,715	78,350.89	204,417,474	0.93
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,462	43,898.01	195,872,955	42,939.65	191,596,724	0.87
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	6,677	26,591.27	177,549,927	26,837.48	179,193,877	0.81
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,259	131,477.88	165,530,662	137,009.36	172,494,789	0.78
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	2,326	72,011.17	167,497,994	71,313.74	165,875,765	0.75
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,830	23,629.22	161,387,577	23,484.00	160,395,761	0.73
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,824	54,072.19	152,699,873	55,003.79	155,330,715	0.70
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,190	20,300.89	145,963,423	20,910.10	150,343,672	0.68
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	5,010	26,111.72	130,819,738	27,219.21	136,368,289	0.62
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,228	103,740.26	127,393,050	110,226.64	135,358,319	0.61
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	12,146	10,628.11	129,089,086	10,933.43	132,797,460	0.60
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,863	25,932.26	126,108,629	25,178.46	122,442,863	0.55
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,304	6,436.35	124,247,440	6,321.99	122,039,840	0.55
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,585	26,622.03	122,062,042	25,685.83	117,769,544	0.53
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,041	10,148.23	112,046,620	10,293.98	113,655,874	0.51
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	2,747	37,735.13	103,658,428	40,726.54	111,875,831	0.51
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,269	72,666.73	92,214,081	88,066.63	111,756,558	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.56
		メディア	0.49
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.12
		エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	3.20
		化学	1.35
		建設資材	0.14
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	0.36
		航空宇宙・防衛	1.73
		建設関連製品	0.47
		建設・土木	0.08
		電気設備	0.69
		コングロマリット	0.40
		機械	1.52
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.54
		航空貨物・物流サービス	0.40
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.90
		自動車用部品	0.05
		自動車	1.35
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.40
		ホテル・レストラン・レジャー	1.82
		販売	0.08
		大規模小売り	3.84
		専門小売り	1.74
		生活必需品流通・小売り	1.80
		飲料	1.26
		食品	0.68
		タバコ	0.49
		家庭用品	1.17
		パーソナルケア用品	0.12
		ヘルスケア機器・用品	2.27
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.30
		バイオテクノロジー	1.81
		医薬品	3.65
		銀行	3.01
		金融サービス	3.68
		保険	1.96
		情報技術サービス	0.99
		ソフトウェア	10.56
		通信機器	0.76
		コンピュータ・周辺機器	6.80
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	11.47
		各種電気通信サービス	0.63
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.42
		ガス	0.03
		総合公益事業	0.56
		水道	0.05
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.68
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.17
		専門サービス	0.57
投資証券	―	―	1.91
合計			96.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

開示資料

決算