有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

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【提出】: 2025/08/28 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	S&P 500指数連動型マザーファンド	43,520,059,252	1.3744	59,815,750,949	1.4492	63,069,269,867	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	283,326	19,934.10	5,647,849,657	22,843.77	6,472,236,104	7.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	86,349	66,960.34	5,781,958,549	71,817.07	6,201,332,298	6.93
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	173,519	29,214.24	5,069,226,653	29,118.39	5,052,594,747	5.65
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	109,770	29,932.33	3,285,672,759	32,336.07	3,549,530,733	3.97
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	25,224	97,161.08	2,450,791,256	106,236.96	2,679,721,087	2.99
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	54,626	36,062.62	1,969,956,970	39,004.57	2,130,663,832	2.38
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	67,615	24,454.46	1,653,488,624	25,852.92	1,748,045,815	1.95
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	32,555	49,552.34	1,613,176,660	46,864.86	1,525,685,527	1.70
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	21,304	72,718.27	1,549,190,062	70,331.32	1,498,338,458	1.67
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	54,542	24,650.32	1,344,477,896	25,815.27	1,408,016,931	1.57
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,287	38,363.47	1,238,641,499	41,576.39	1,342,377,198	1.50
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	9,139	108,264.03	989,424,979	112,292.91	1,026,244,946	1.14
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	19,878	52,832.14	1,050,197,344	50,482.21	1,003,485,452	1.12
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,944	176,552.86	872,877,350	191,601.00	947,275,380	1.05
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	50,072	14,953.71	748,762,596	15,839.31	793,106,321	0.88
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	9,424	84,016.93	791,775,629	79,691.83	751,015,893	0.84
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	5,155	152,754.45	787,449,191	142,658.12	735,402,626	0.82
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	50,194	14,437.23	724,662,693	14,085.66	707,016,055	0.79
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,238	24,259.15	660,770,952	23,149.32	630,541,358	0.70
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,953	22,478.01	628,328,085	22,070.49	616,936,466	0.69
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,547	53,240.62	614,769,552	53,397.23	616,577,923	0.68
22	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	18,896	24,292.70	459,035,013	30,444.85	575,285,969	0.64
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	20,521	27,072.93	555,563,669	26,400.31	541,760,784	0.60
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	76,127	6,389.38	486,404,859	6,823.44	519,448,565	0.58
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	18,083	26,464.21	478,552,368	26,214.95	474,045,019	0.53
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,539	44,103.78	464,809,801	44,762.21	471,749,027	0.52
27	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	24,712	19,172.96	473,802,204	18,932.45	467,858,937	0.52
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	46,218	9,257.58	427,866,924	9,941.20	459,462,682	0.51
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	45,002	10,410.01	468,471,525	10,184.48	458,322,297	0.51
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	12,389	35,821.84	443,796,810	36,855.59	456,603,943	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.54
		メディア	0.43
		娯楽	1.73
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	2.77
		化学	1.17
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.33
		航空宇宙・防衛	2.16
		建設関連製品	0.54
		建設・土木	0.10
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.43
		機械	1.53
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.54
		航空貨物・物流サービス	0.28
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.92
		自動車用部品	0.02
		自動車	1.87
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.06
		大規模小売り	4.03
		専門小売り	1.68
		生活必需品流通・小売り	1.95
		飲料	1.08
		食品	0.55
		タバコ	0.71
		家庭用品	0.99
		パーソナルケア用品	0.11
		ヘルスケア機器・用品	2.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
		バイオテクノロジー	1.53
		医薬品	2.79
		銀行	3.50
		金融サービス	4.25
		保険	2.00
		情報技術サービス	1.11
		ソフトウェア	11.20
		通信機器	0.88
		コンピュータ・周辺機器	5.99
		電子装置・機器・部品	0.64
		半導体・半導体製造装置	12.51
		各種電気通信サービス	0.71
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.50
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.61
		水道	0.04
		消費者金融	0.63
		資本市場	3.34
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.80
		専門サービス	0.61
投資証券	―	―	1.87
合計			98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

開示資料

決算