有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2024/08/30 9:08
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/30 9:08
第1期自 2023年 7月10日至 2024年 6月 3日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 44,290,491 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,345,952,726 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,345,952,726 剰余金減少額又は欠損金増加額 72,930,810 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 72,930,810 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,626,151,575 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/30 9:08
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 当期変動額 剰余金の配当 △24,877 当期純利益 26,064
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2024/08/30 9:08
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 - #5 注記表（連結）
- 2024/08/30 9:08
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/08/30 9:08
注記表(2024年 6月 3日現在) 元本 343,538,868,308 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,089,096,277,154
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/08/30 9:08
注記表(2024年 6月 3日現在) 元本 843,962,167 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 235,193,915
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/08/30 9:08
注記表(2024年 6月 3日現在) 元本 64,885,136,301 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,269,285,214
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