はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月3日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,523,890 | 174,849,070 |
| 親投資信託受益証券 | 64,213,057,920 | 109,464,871,970 |
| 未収入金 | 1,944,083 | － |
| 未収利息 | 1,438 | 2,345 |
| 流動資産計 | 64,322,527,331 | 109,639,723,385 |
| 資産の部合計 | 64,322,527,331 | 109,639,723,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,390,109 | 101,756,730 |
| 未払受託者報酬 | 5,008,492 | 8,350,703 |
| 未払委託者報酬 | 10,016,922 | 16,701,334 |
| その他未払費用 | 858,534 | 1,431,485 |
| 流動負債計 | 89,274,057 | 128,240,252 |
| 負債の部合計 | 89,274,057 | 128,240,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,388,325,502 | 64,708,212,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,844,927,772 | 44,803,270,198 |
| （分配準備積立金） | 2,104,089,543 | 2,024,469,572 |
| 元本等合計 | 64,233,253,274 | 109,511,483,133 |
| 純資産の部合計 | 64,233,253,274 | 109,511,483,133 |
| 負債・純資産合計 | 64,322,527,331 | 109,639,723,385 |
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