はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年12月3日
- 12億8923万
- 2025年12月3日 +57.03%
- 20億2446万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/02/26 9:06
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/26 9:06
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/02/26 9:06
以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/26 9:06
第2期中間計算期間自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日 第3期中間計算期間自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日 営業収益 受取利息 57,233 351,685 有価証券売買等損益 1,962,345,288 18,857,161,857 営業収益合計 1,962,402,521 18,857,513,542 営業費用 受託者報酬 2,654,024 8,350,703 委託者報酬 5,307,989 16,701,334 その他費用 454,914 1,431,485 営業費用合計 8,416,927 26,483,522 営業利益又は営業損失(△) 1,953,985,594 18,831,030,020 経常利益又は経常損失(△) 1,953,985,594 18,831,030,020 中間純利益又は中間純損失(△) 1,953,985,594 18,831,030,020 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 12,778,417 341,575,887 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,626,151,575 16,844,927,772 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,787,121,846 10,263,360,166 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,787,121,846 10,263,360,166 剰余金減少額又は欠損金増加額 309,034,208 794,471,873 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 309,034,208 794,471,873 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 11,045,446,390 44,803,270,198 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/02/26 9:06
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/02/26 9:06
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/02/26 9:06
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/02/26 9:06
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/26 9:06 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/02/26 9:06
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/02/26 9:06
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/02/26 9:06
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/02/26 9:06 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/02/26 9:06
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/02/26 9:06
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/02/26 9:06
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/02/26 9:06- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/02/26 9:06
注記表(2025年12月 3日現在) 資産の部 流動資産 預金 4,252,040,384 コール・ローン 4,151,317,309 株式 3,555,272,002,540 投資証券 55,888,071,382 派生商品評価勘定 387,098,779 未収入金 37,607,065 未収配当金 3,278,906,133 未収利息 55,687 差入委託証拠金 30,101,428,128 流動資産合計 3,653,368,527,407 資産合計 3,653,368,527,407 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 99,705,193 未払解約金 1,000,472,802 その他未払費用 12,347,100 流動負債合計 1,112,525,095 負債合計 1,112,525,095 純資産の部 元本等 元本 398,623,119,596 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,253,632,882,716 元本等合計 3,652,256,002,312 純資産合計 3,652,256,002,312 負債純資産合計 3,653,368,527,407
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/02/26 9:06
注記表(2025年12月 3日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 205,820,139 株式 5,852,349,090 投資証券 9,550,200 派生商品評価勘定 6,501,680 未収配当金 18,123,454 未収利息 2,760 流動資産合計 6,092,347,323 資産合計 6,092,347,323 負債の部 流動負債 前受金 246,541 未払金 110,528,342 未払解約金 5,373 流動負債合計 110,780,256 負債合計 110,780,256 純資産の部 元本等 元本 3,825,336,506 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,156,230,561 元本等合計 5,981,567,067 純資産合計 5,981,567,067 負債純資産合計 6,092,347,323
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/02/26 9:06
注記表(2025年12月 3日現在) 資産の部 流動資産 預金 2,315,328,352 コール・ローン 1,011,712,050 株式 202,120,539,632 投資信託受益証券 7,668,089,745 投資証券 157,183,027 派生商品評価勘定 102,043,896 未収配当金 154,572,955 未収利息 13,571 差入委託証拠金 7,502,569,571 流動資産合計 221,032,052,799 資産合計 221,032,052,799 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 48,166,408 未払解約金 1,364,887 その他未払費用 8,225,500 流動負債合計 57,756,795 負債合計 57,756,795 純資産の部 元本等 元本 81,291,936,109 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 139,682,359,895 元本等合計 220,974,296,004 純資産合計 220,974,296,004 負債純資産合計 221,032,052,799
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