有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	164,465,547,580	円
Ⅱ 負債総額	107,673,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,357,874,327	円
Ⅳ 発行済口数	83,382,152,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9711	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,421,259,212,498	円
Ⅱ 負債総額	13,561,551,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,407,697,661,278	円
Ⅳ 発行済口数	420,815,387,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4742	円

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,145,624,857	円
Ⅱ 負債総額	176,203,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,969,421,730	円
Ⅳ 発行済口数	5,191,445,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9204	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	320,762,455,363	円
Ⅱ 負債総額	1,486,007,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,276,447,400	円
Ⅳ 発行済口数	89,845,338,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5536	円