有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,676,405,525	円
Ⅱ 負債総額	25,114,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,651,291,170	円
Ⅳ 発行済口数	14,329,981,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3713	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,599,543,586,700	円
Ⅱ 負債総額	10,002,388,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,589,541,198,672	円
Ⅳ 発行済口数	348,166,870,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4376	円

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,273,428,810	円
Ⅱ 負債総額	18,037,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,255,390,902	円
Ⅳ 発行済口数	976,013,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2862	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	140,520,488,033	円
Ⅱ 負債総額	552,118,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,968,369,480	円
Ⅳ 発行済口数	65,396,903,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1403	円