- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)MSCIジャパンマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,583,449,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,861,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,483,588,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,129,208,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4260 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,065,062,182,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,624,872,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,437,309,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,751,805,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7401 | 円 |
(参考)MSCIジャパンマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,998,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,830,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,911,167,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,966,134,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3186 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,132,364,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,477,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,363,886,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,633,914,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2361 | 円 |
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