有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,583,449,812	円
Ⅱ 負債総額	99,861,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,483,588,686	円
Ⅳ 発行済口数	50,129,208,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4260	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,065,062,182,054	円
Ⅱ 負債総額	9,624,872,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,055,437,309,102	円
Ⅳ 発行済口数	394,751,805,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7401	円

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,968,998,803	円
Ⅱ 負債総額	57,830,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,911,167,865	円
Ⅳ 発行済口数	2,966,134,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3186	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	172,132,364,794	円
Ⅱ 負債総額	768,477,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,363,886,997	円
Ⅳ 発行済口数	76,633,914,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2361	円