有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

MSCIジャパンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	168,100,819
株式	9,478,544,860
投資証券	10,474,800
派生商品評価勘定	10,146,512
未収配当金	57,314,222
未収利息	3,406
差入委託証拠金	252,989
流動資産合計	9,724,837,608
資産合計	9,724,837,608
負債の部
流動負債
未払金	90,154,658
未払解約金	6,736
流動負債合計	90,161,394
負債合計	90,161,394
純資産の部
元本等
元本	5,018,922,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,615,753,373
元本等合計	9,634,676,214
純資産合計	9,634,676,214
負債純資産合計	9,724,837,608

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9197円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,197円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 6月 3日現在
期首	2025年 6月 4日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,808,178,732円
同期中における追加設定元本額	2,215,647,534円
同期中における一部解約元本額	4,903,425円
期末元本額	5,018,922,841円
期末元本額の内訳*
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	4,239,395,294円
野村MSCIジャパンファンドS(適格機関投資家専用)	198,146,651円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	581,380,896円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	10,100	3,707.00	37,440,700
		大成建設	1,600	12,840.00	20,544,000
		大林組	7,200	3,113.00	22,413,600
		清水建設	5,600	2,479.00	13,882,400
		鹿島建設	4,600	5,535.00	25,461,000
		大和ハウス工業	6,400	4,265.00	27,296,000
		積水ハウス	6,900	3,281.00	22,638,900
		アサヒグループホールディングス	16,200	1,490.00	24,138,000
		キリンホールディングス	8,900	2,637.50	23,473,750
		サントリービバレッジ&フード	1,400	4,303.00	6,024,200
		キッコーマン	7,800	1,479.50	11,540,100
		味の素	9,800	5,227.00	51,224,600
		日本たばこ産業	12,600	6,112.00	77,011,200
		東レ	14,700	1,152.00	16,934,400
		旭化成	14,100	1,757.50	24,780,750
		レゾナック・ホールディングス	2,000	18,700.00	37,400,000
		信越化学工業	18,800	7,806.00	146,752,800
		日本酸素ホールディングス	2,000	5,679.00	11,358,000
		三菱ケミカルグループ	13,700	1,099.00	15,056,300
		花王	5,200	6,000.00	31,200,000
		日本ペイントホールディングス	10,900	998.20	10,880,380
		富士フイルムホールディングス	12,900	3,479.00	44,879,100
		資生堂	4,600	2,578.50	11,861,100
		日東電工	7,800	3,109.00	24,250,200
		ユニ・チャーム	12,300	914.40	11,247,120
		協和キリン	2,700	2,314.50	6,249,150
		武田薬品工業	18,300	4,748.00	86,888,400
		アステラス製薬	19,800	2,160.00	42,768,000
		塩野義製薬	8,700	2,817.00	24,507,900
		中外製薬	7,700	7,423.00	57,157,100
		エーザイ	2,900	3,759.00	10,901,100
		第一三共	19,600	2,517.00	49,333,200
		大塚ホールディングス	4,800	11,095.00	53,256,000
		出光興産	8,900	1,407.50	12,526,750
		ENEOSホールディングス	29,600	1,327.50	39,294,000
		ブリヂストン	12,300	3,457.00	42,521,100
		AGC	2,200	8,221.00	18,086,200
		日本製鉄	55,600	546.70	30,396,520
		JFEホールディングス	6,600	1,594.50	10,523,700
		JX金属	6,300	3,869.00	24,374,700
		三井金属	600	47,600.00	28,560,000
		住友金属鉱山	2,800	9,099.00	25,477,200
		古河電気工業	800	53,100.00	42,480,000
		住友電気工業	8,200	13,965.00	114,513,000
		フジクラ	17,300	5,001.00	86,517,300
		ディスコ	1,000	68,710.00	68,710,000
		SMC	600	64,000.00	38,400,000
		小松製作所	9,900	7,112.00	70,408,800
		クボタ	11,100	2,965.00	32,911,500
		荏原製作所	5,300	5,626.00	29,817,800
		ダイキン工業	3,000	23,795.00	71,385,000
		ダイフク	3,600	7,076.00	25,473,600
		マキタ	2,500	5,418.00	13,545,000
		三菱重工業	36,800	3,573.00	131,486,400
		IHI	11,200	2,486.50	27,848,800
		キオクシアホールディングス	3,600	78,080.00	281,088,000
		イビデン	2,700	21,940.00	59,238,000
		ミネベアミツミ	3,800	4,880.00	18,544,000
		日立製作所	50,800	5,270.00	267,716,000
		三菱電機	21,900	6,085.00	133,261,500
		富士電機	1,600	14,750.00	23,600,000
		ニデック	9,600	2,859.00	27,446,400
		日本電気	14,100	4,273.00	60,249,300
		富士通	19,500	3,576.00	69,732,000
	ルネサスエレクトロニクス	19,900	4,824.00	95,997,600
	パナソニックホールディングス	26,800	3,916.00	104,948,800
	ソニーグループ	67,200	3,619.00	243,196,800
	TDK	21,800	3,950.00	86,110,000
	横河電機	2,500	5,350.00	13,375,000
	アドバンテスト	8,400	27,660.00	232,344,000
	キーエンス	2,200	80,630.00	177,386,000
	レーザーテック	900	41,770.00	37,593,000
	ファナック	10,700	7,975.00	85,332,500
	京セラ	13,500	3,813.00	51,475,500
	村田製作所	18,600	10,420.00	193,812,000
	SCREENホールディングス	1,800	13,345.00	24,021,000
	キヤノン	9,200	4,433.00	40,783,600
	東京エレクトロン	5,200	60,900.00	316,680,000
	デンソー	19,200	1,926.00	36,979,200
	川崎重工業	8,400	2,836.50	23,826,600
	日産自動車	26,700	357.50	9,545,250
	いすゞ自動車	5,900	2,171.00	12,808,900
	トヨタ自動車	108,900	2,881.00	313,740,900
	アイシン	5,200	2,430.50	12,638,600
	本田技研工業	41,700	1,496.50	62,404,050
	スズキ	18,100	1,890.50	34,218,050
	SUBARU	6,000	2,471.00	14,826,000
	ヤマハ発動機	10,200	1,281.50	13,071,300
	シマノ	800	16,100.00	12,880,000
	テルモ	15,300	2,279.00	34,868,700
	オリンパス	12,200	1,852.00	22,594,400
	HOYA	3,900	27,495.00	107,230,500
	バンダイナムコホールディングス	5,800	3,722.00	21,587,600
	TOPPANホールディングス	2,500	4,565.00	11,412,500
	大日本印刷	4,200	2,720.50	11,426,100
	アシックス	7,800	4,502.00	35,115,600
	任天堂	12,600	7,457.00	93,958,200
	中部電力	7,600	2,825.50	21,473,800
	関西電力	10,900	2,357.50	25,696,750
	東京瓦斯	3,400	6,292.00	21,392,800
	大阪瓦斯	3,900	5,569.00	21,719,100
	東日本旅客鉄道	11,100	3,313.00	36,774,300
	西日本旅客鉄道	4,700	2,496.00	11,731,200
	東海旅客鉄道	8,600	3,325.00	28,595,000
	西武ホールディングス	2,300	2,721.50	6,259,450
	阪急阪神ホールディングス	2,600	4,481.00	11,650,600
	日本郵船	4,500	5,362.00	24,129,000
	商船三井	3,900	5,459.00	21,290,100
	川崎汽船	4,000	2,576.00	10,304,000
	ANAホールディングス	1,900	2,830.00	5,377,000
	ネクソン	3,400	2,342.50	7,964,500
	野村総合研究所	4,300	4,894.00	21,044,200
	オービック	3,700	4,105.00	15,188,500
	LINEヤフー	29,700	409.40	12,159,180
	大塚商会	2,600	3,036.00	7,893,600
	NTT	346,600	147.80	51,227,480
	KDDI	33,700	2,706.50	91,209,050
	ソフトバンク	330,700	218.70	72,324,090
	光通信	200	34,630.00	6,926,000
	東宝	6,100	1,218.00	7,429,800
	カプコン	3,100	2,953.00	9,154,300
	コナミグループ	1,100	19,885.00	21,873,500
	ソフトバンクグループ	42,700	8,315.00	355,050,500
	伊藤忠商事	63,800	1,858.50	118,572,300
	丸紅	16,200	4,993.00	80,886,600
	豊田通商	7,300	6,500.00	47,450,000
	三井物産	27,200	5,059.00	137,604,800
	住友商事	11,700	6,842.00	80,051,400
	三菱商事	34,700	4,979.00	172,771,300
	サンリオ	11,000	909.00	9,999,000
	セブン&アイ・ホールディングス	21,700	1,887.50	40,958,750
	良品計画	5,800	3,679.00	21,338,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	21,900	824.60	18,058,740
	ゼンショーホールディングス	1,100	7,848.00	8,632,800
	イオン	24,800	1,351.00	33,504,800
	ニトリホールディングス	4,400	2,648.50	11,653,400
	ファーストリテイリング	2,200	78,420.00	172,524,000
	ゆうちょ銀行	20,600	3,163.00	65,157,800
	横浜フィナンシャルグループ	11,200	1,616.00	18,099,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	122,800	3,137.00	385,223,600
	りそなホールディングス	23,900	2,052.50	49,054,750
	三井住友トラストグループ	7,200	5,719.00	41,176,800
	三井住友フィナンシャルグループ	41,800	6,148.00	256,986,400
	千葉銀行	6,200	2,338.50	14,498,700
	みずほフィナンシャルグループ	27,200	7,633.00	207,617,600
	SBIホールディングス	6,100	2,885.00	17,598,500
	大和証券グループ本社	14,400	1,532.50	22,068,000
	野村ホールディングス	33,700	1,350.50	45,511,850
	かんぽ生命保険	6,100	1,429.50	8,719,950
	SOMPOホールディングス	9,400	5,900.00	55,460,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	13,700	4,294.00	58,827,800
	第一ライフグループ	39,500	1,650.00	65,175,000
	東京海上ホールディングス	20,600	7,098.00	146,218,800
	T&Dホールディングス	5,000	4,231.00	21,155,000
	オリックス	12,600	6,300.00	79,380,000
	三菱HCキャピタル	10,100	1,265.00	12,776,500
	日本取引所グループ	11,000	2,133.00	23,463,000
	大東建託	3,300	3,015.00	9,949,500
	ヒューリック	5,300	1,650.00	8,745,000
	三井不動産	28,500	1,478.50	42,137,250
	三菱地所	11,900	3,957.00	47,088,300
	住友不動産	6,700	3,641.00	24,394,700
	オリエンタルランド	12,400	2,215.00	27,466,000
	楽天グループ	16,200	792.50	12,838,500
	リクルートホールディングス	15,200	10,920.00	165,984,000
	日本郵政	19,400	2,125.00	41,225,000
	セコム	4,600	6,442.00	29,633,200
小計	銘柄数:167			9,478,544,860
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				9,478,544,860

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本ビルファンド投資法人投資証券	86	10,474,800
	小計	銘柄数:1	86	10,474,800
		組入時価比率:0.1%		100.0%
	合計			10,474,800

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	125,883,748	-	136,034,000	10,146,512
合計	125,883,748	-	136,034,000	10,146,512

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

開示資料

決算