有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

MSCIジャパンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,994,270
株式	3,526,973,300
投資証券	6,227,500
派生商品評価勘定	990,051
未収配当金	27,052,916
未収利息	481
差入委託証拠金	2,157,878
流動資産合計	3,599,396,396
資産合計	3,599,396,396
負債の部
流動負債
未払金	10,042,477
未払解約金	8,944
流動負債合計	10,051,421
負債合計	10,051,421
純資産の部
元本等
元本	2,808,178,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	781,166,243
元本等合計	3,589,344,975
純資産合計	3,589,344,975
負債純資産合計	3,599,396,396

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2782円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,782円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月 3日現在
期首	2024年 6月 4日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	843,962,167円
同期中における追加設定元本額	1,966,916,434円
同期中における一部解約元本額	2,699,869円
期末元本額	2,808,178,732円
期末元本額の内訳*
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	2,491,676,846円
野村MSCIジャパンファンドS(適格機関投資家専用)	198,814,451円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	117,687,435円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	5,400	1,976.50	10,673,100
		大成建設	1,000	8,052.00	8,052,000
		大林組	4,000	2,150.00	8,600,000
		鹿島建設	2,600	3,553.00	9,237,800
		大和ハウス工業	3,400	4,872.00	16,564,800
		積水ハウス	3,700	3,266.00	12,084,200
		ヤクルト本社	1,600	2,909.00	4,654,400
		明治ホールディングス	1,500	3,258.00	4,887,000
		アサヒグループホールディングス	8,900	1,897.00	16,883,300
		キリンホールディングス	4,800	2,070.50	9,938,400
		サントリー食品インターナショナル	900	4,710.00	4,239,000
		キッコーマン	4,200	1,305.00	5,481,000
		味の素	5,600	3,619.00	20,266,400
		日清食品ホールディングス	1,200	3,005.00	3,606,000
		日本たばこ産業	7,400	4,410.00	32,634,000
		東レ	8,500	989.80	8,413,300
		旭化成	7,500	1,016.00	7,620,000
		信越化学工業	11,100	4,578.00	50,815,800
		日本酸素ホールディングス	1,100	5,121.00	5,633,100
		三菱ケミカルグループ	8,300	757.40	6,286,420
		積水化学工業	2,300	2,536.50	5,833,950
		花王	2,900	6,757.00	19,595,300
		日本ペイントホールディングス	5,800	1,095.50	6,353,900
		富士フイルムホールディングス	6,900	3,218.00	22,204,200
		資生堂	2,500	2,304.50	5,761,250
		日東電工	4,300	2,631.00	11,313,300
		ユニ・チャーム	6,900	1,133.50	7,821,150
		協和キリン	1,500	2,380.00	3,570,000
		武田薬品工業	9,800	4,288.00	42,022,400
		アステラス製薬	11,100	1,428.00	15,850,800
		塩野義製薬	4,600	2,398.50	11,033,100
		中外製薬	4,100	7,497.00	30,737,700
		エーザイ	1,600	4,081.00	6,529,600
		小野薬品工業	2,300	1,548.50	3,561,550
		第一三共	10,500	3,702.00	38,871,000
		大塚ホールディングス	2,700	6,993.00	18,881,100
		出光興産	5,000	867.10	4,335,500
		ENEOSホールディングス	16,800	696.50	11,701,200
		ブリヂストン	3,500	5,976.00	20,916,000
		AGC	1,200	4,274.00	5,128,800
		日本製鉄	5,900	2,871.00	16,938,900
		JFEホールディングス	3,500	1,680.00	5,880,000
		住友金属鉱山	1,500	3,317.00	4,975,500
		住友電気工業	4,400	2,969.50	13,065,800
		フジクラ	1,500	6,688.00	10,032,000
		ディスコ	600	32,320.00	19,392,000
		SMC	400	54,450.00	21,780,000
		小松製作所	5,500	4,340.00	23,870,000
		クボタ	6,000	1,600.00	9,600,000
		ダイキン工業	1,600	16,425.00	26,280,000
		ダイフク	2,000	3,762.00	7,524,000
		ホシザキ	700	5,290.00	3,703,000
		マキタ	1,500	4,410.00	6,615,000
		三菱重工業	19,700	3,364.00	66,270,800
		IHI	900	15,280.00	13,752,000
		ミネベアミツミ	2,200	1,963.50	4,319,700
		日立製作所	28,100	3,930.00	110,433,000
		三菱電機	11,700	2,976.00	34,819,200
		富士電機	800	6,369.00	5,095,200
		ニデック	5,100	2,741.50	13,981,650
		オムロン	1,100	3,725.00	4,097,500
		日本電気	7,500	3,826.00	28,695,000
		富士通	10,800	3,407.00	36,795,600
		ルネサスエレクトロニクス	10,300	1,763.00	18,158,900
	パナソニックホールディングス	14,300	1,622.50	23,201,750
	ソニーグループ	37,700	3,834.00	144,541,800
	TDK	11,900	1,508.00	17,945,200
	横河電機	1,400	3,535.00	4,949,000
	アドバンテスト	4,700	7,277.00	34,201,900
	キーエンス	1,200	59,470.00	71,364,000
	シスメックス	3,100	2,364.00	7,328,400
	レーザーテック	500	14,185.00	7,092,500
	ファナック	5,800	3,791.00	21,987,800
	京セラ	7,900	1,706.00	13,477,400
	村田製作所	10,200	2,068.50	21,098,700
	SCREENホールディングス	500	10,070.00	5,035,000
	キヤノン	5,700	4,310.00	24,567,000
	リコー	3,300	1,314.50	4,337,850
	東京エレクトロン	2,700	22,400.00	60,480,000
	豊田自動織機	1,000	18,400.00	18,400,000
	デンソー	11,600	1,913.00	22,190,800
	日産自動車	13,700	367.00	5,027,900
	いすゞ自動車	3,300	1,893.50	6,248,550
	トヨタ自動車	58,200	2,675.00	155,685,000
	アイシン	3,200	1,789.50	5,726,400
	本田技研工業	25,900	1,423.50	36,868,650
	スズキ	9,600	1,738.00	16,684,800
	SUBARU	3,600	2,648.00	9,532,800
	ヤマハ発動機	5,700	1,087.00	6,195,900
	シマノ	500	21,040.00	10,520,000
	テルモ	8,200	2,602.50	21,340,500
	島津製作所	1,500	3,401.00	5,101,500
	オリンパス	7,000	1,872.50	13,107,500
	HOYA	2,100	16,625.00	34,912,500
	バンダイナムコホールディングス	3,600	4,552.00	16,387,200
	TOPPANホールディングス	1,500	3,666.00	5,499,000
	大日本印刷	2,400	2,110.00	5,064,000
	アシックス	4,100	3,502.00	14,358,200
	任天堂	6,800	11,695.00	79,526,000
	中部電力	4,000	1,730.00	6,920,000
	関西電力	5,800	1,595.00	9,251,000
	東京瓦斯	2,000	4,695.00	9,390,000
	大阪瓦斯	2,200	3,630.00	7,986,000
	東急	3,100	1,730.00	5,363,000
	東日本旅客鉄道	5,600	2,974.50	16,657,200
	西日本旅客鉄道	2,700	3,107.00	8,388,900
	東海旅客鉄道	4,700	3,113.00	14,631,100
	東京地下鉄	1,800	1,772.50	3,190,500
	阪急阪神ホールディングス	1,400	3,864.00	5,409,600
	SGホールディングス	2,000	1,445.00	2,890,000
	日本郵船	2,700	5,192.00	14,018,400
	商船三井	2,100	5,077.00	10,661,700
	川崎汽船	2,200	2,171.00	4,776,200
	日本航空	900	2,937.50	2,643,750
	ANAホールディングス	1,000	2,845.50	2,845,500
	TIS	1,300	4,701.00	6,111,300
	ネクソン	2,000	2,590.00	5,180,000
	野村総合研究所	2,300	5,668.00	13,036,400
	オービック	2,000	5,210.00	10,420,000
	LINEヤフー	17,600	525.60	9,250,560
	トレンドマイクロ	800	10,750.00	8,600,000
	日本オラクル	200	17,130.00	3,426,000
	大塚商会	1,400	2,947.50	4,126,500
	日本電信電話	183,400	158.90	29,142,260
	KDDI	18,800	2,434.50	45,768,600
	ソフトバンク	175,700	219.70	38,601,290
	光通信	100	40,180.00	4,018,000
	東宝	700	7,679.00	5,375,300
	NTTデータグループ	3,900	3,993.00	15,572,700
	カプコン	2,100	4,270.00	8,967,000
	SCSK	1,000	4,406.00	4,406,000
	コナミグループ	600	19,750.00	11,850,000
	ソフトバンクグループ	5,900	7,377.00	43,524,300
	神戸物産	900	4,548.00	4,093,200
	伊藤忠商事	7,300	7,520.00	54,896,000
	丸紅	8,700	2,861.00	24,890,700
	豊田通商	3,900	3,010.00	11,739,000
	三井物産	15,200	2,973.00	45,189,600
	住友商事	6,700	3,626.00	24,294,200
	三菱商事	21,000	2,865.50	60,175,500
	サンリオ	1,100	6,472.00	7,119,200
	MonotaRO	1,500	2,910.50	4,365,750
	マツキヨココカラ&カンパニー	2,000	2,941.50	5,883,000
	ZOZO	2,500	1,548.50	3,871,250
	セブン&アイ・ホールディングス	13,600	2,226.00	30,273,600
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,300	4,691.00	10,789,300
	ゼンショーホールディングス	600	7,784.00	4,670,400
	イオン	4,000	4,412.00	17,648,000
	ニトリホールディングス	500	14,235.00	7,117,500
	ファーストリテイリング	1,200	48,190.00	57,828,000
	ゆうちょ銀行	11,100	1,531.00	16,994,100
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,300	931.60	5,869,080
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,400	1,977.00	139,180,800
	りそなホールディングス	12,700	1,274.00	16,179,800
	三井住友トラストグループ	3,900	3,862.00	15,061,800
	三井住友フィナンシャルグループ	22,600	3,640.00	82,264,000
	千葉銀行	3,500	1,321.50	4,625,250
	みずほフィナンシャルグループ	14,700	3,947.00	58,020,900
	SBIホールディングス	1,700	4,428.00	7,527,600
	大和証券グループ本社	8,200	967.20	7,931,040
	野村ホールディングス	18,400	876.50	16,127,600
	かんぽ生命保険	1,200	3,233.00	3,879,600
	SOMPOホールディングス	5,500	4,353.00	23,941,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	7,900	3,475.00	27,452,500
	第一生命ホールディングス	21,600	1,124.00	24,278,400
	東京海上ホールディングス	11,300	6,172.00	69,743,600
	T&Dホールディングス	3,000	3,423.00	10,269,000
	オリックス	7,100	3,075.00	21,832,500
	三菱HCキャピタル	5,400	1,066.50	5,759,100
	日本取引所グループ	6,100	1,572.50	9,592,250
	大東建託	400	16,085.00	6,434,000
	ヒューリック	2,800	1,458.00	4,082,400
	三井不動産	16,200	1,379.00	22,339,800
	三菱地所	6,500	2,697.00	17,530,500
	住友不動産	1,900	5,548.00	10,541,200
	エムスリー	2,700	2,146.00	5,794,200
	電通グループ	1,200	3,085.00	3,702,000
	オリエンタルランド	6,600	3,191.00	21,060,600
	楽天グループ	9,300	816.00	7,588,800
	リクルートホールディングス	8,600	8,200.00	70,520,000
	日本郵政	10,900	1,394.50	15,200,050
	セコム	2,600	5,290.00	13,754,000
小計	銘柄数:182			3,526,973,300
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				3,526,973,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本ビルファンド投資法人投資証券	47	6,227,500
	小計	銘柄数:1	47	6,227,500
		組入時価比率:0.2%		100.0%
	合計			6,227,500

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	54,467,749	-	55,460,000	990,051
合計	54,467,749	-	55,460,000	990,051

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

開示資料

決算