有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

(1)【投資状況】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	164,307,604,366	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,269,961	0.03
合計(純資産総額)		164,357,874,327	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,286,428,533,289	74.56
	カナダ	153,812,655,922	3.48
	ドイツ	96,077,049,207	2.17
	イタリア	36,478,554,820	0.82
	フランス	106,689,827,918	2.42
	オランダ	69,646,851,881	1.58
	スペイン	42,589,908,410	0.96
	ベルギー	10,023,728,926	0.22
	オーストリア	4,001,094,846	0.09
	ルクセンブルグ	698,862,175	0.01
	フィンランド	13,433,419,187	0.30
	アイルランド	4,410,110,397	0.10
	ポルトガル	2,264,669,406	0.05
	イギリス	142,734,328	0.00
	スイス	782,131,404	0.01
	ジャージー	132,061,875	0.00
	イギリス	153,959,970,702	3.49
	スイス	107,125,818,437	2.43
	スウェーデン	33,782,897,162	0.76
	ノルウェー	6,433,285,126	0.14
	デンマーク	18,900,551,735	0.42
	オーストラリア	68,762,529,598	1.56
	ニュージーランド	1,929,822,017	0.04
	香港	17,689,996,349	0.40
	シンガポール	15,645,077,555	0.35
	イスラエル	10,002,449,148	0.22
	小計	4,261,844,591,820	96.69
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	58,609,394,124	1.32
	フランス	1,520,083,152	0.03
	イギリス	1,044,773,114	0.02
	オーストラリア	3,687,995,104	0.08
	香港	655,430,080	0.01
	シンガポール	955,482,361	0.02
	小計	66,473,157,935	1.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,379,911,523	1.80
合計(純資産総額)		4,407,697,661,278	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	61,080,974,691	1.38
	買建	カナダ	2,813,158,260	0.06
	買建	ドイツ	7,093,907,964	0.16
	買建	イギリス	2,831,536,465	0.06
	買建	スイス	1,942,422,887	0.04
	買建	オーストラリア	1,328,646,132	0.03

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,814,113,300	98.44
投資証券	日本	11,205,100	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,103,330	1.44
合計(純資産総額)		9,969,421,730	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	136,102,000	1.36

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,534,898,652	2.04
	メキシコ	4,973,613,542	1.55
	ブラジル	10,178,566,525	3.18
	チリ	442,906,295	0.13
	コロンビア	236,758,770	0.07
	ギリシャ	1,585,178,813	0.49
	トルコ	1,172,964,851	0.36
	チェコ	331,817,787	0.10
	ハンガリー	1,016,992,913	0.31
	ポーランド	3,082,463,688	0.96
	香港	45,591,003,723	14.27
	マレーシア	2,824,545,261	0.88
	タイ	2,960,676,331	0.92
	フィリピン	860,677,020	0.26
	インドネシア	1,353,944,809	0.42
	韓国	72,708,862,698	22.77
	台湾	82,842,070,803	25.94
	インド	34,348,144,266	10.75
	カタール	1,491,763,717	0.46
	エジプト	39,126,951	0.01
	南アフリカ	9,019,549,445	2.82
	アラブ首長国連邦	3,565,288,136	1.11
	クウェート	1,642,525,623	0.51
	サウジアラビア	7,499,976,766	2.34
	小計	296,304,317,385	92.80
投資信託受益証券	アメリカ	11,182,221,559	3.50
投資証券	メキシコ	239,285,179	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,550,623,277	3.61
合計(純資産総額)		319,276,447,400	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,012,580,075	3.44
	買建	香港	341,725,388	0.10