有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

(1)【投資状況】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,645,456,202	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,834,968	0.02
合計(純資産総額)		19,651,291,170	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,922,304,481,041	74.23
	カナダ	78,992,764,332	3.05
	ドイツ	58,274,349,208	2.25
	イタリア	17,946,958,706	0.69
	フランス	74,404,213,524	2.87
	オランダ	36,991,407,107	1.42
	スペイン	17,093,782,302	0.66
	ベルギー	5,218,328,762	0.20
	オーストリア	1,242,503,607	0.04
	ルクセンブルグ	447,720,233	0.01
	フィンランド	6,789,342,224	0.26
	アイルランド	2,346,560,741	0.09
	ポルトガル	1,302,838,876	0.05
	スイス	850,548,501	0.03
	イギリス	99,914,786,392	3.85
	スイス	65,510,855,269	2.52
	スウェーデン	21,633,245,124	0.83
	ノルウェー	3,971,247,124	0.15
	デンマーク	26,868,022,963	1.03
	オーストラリア	47,271,952,436	1.82
	ニュージーランド	1,173,983,795	0.04
	香港	11,141,299,235	0.43
	シンガポール	7,209,643,724	0.27
	イスラエル	2,300,854,334	0.08
	小計	2,511,201,689,560	96.97
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	40,317,063,816	1.55
	カナダ	164,174,295	0.00
	フランス	911,104,229	0.03
	ベルギー	196,662,996	0.00
	イギリス	809,580,178	0.03
	オーストラリア	3,087,609,120	0.11
	香港	389,907,000	0.01
	シンガポール	572,868,644	0.02
	小計	46,448,970,278	1.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,890,538,834	1.23
合計(純資産総額)		2,589,541,198,672	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,029,614,518	0.92
	買建	カナダ	958,126,060	0.03
	買建	ドイツ	2,748,618,690	0.10
	買建	イギリス	1,237,728,144	0.04
	買建	スイス	798,781,127	0.03
	買建	オーストラリア	621,857,250	0.02

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,236,986,250	98.53
投資証券	日本	5,609,600	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,795,052	1.01
合計(純資産総額)		1,255,390,902	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,431,500	0.67

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,005,784,995	2.86
	メキシコ	2,726,813,657	1.94
	ブラジル	5,788,863,839	4.13
	チリ	283,347,043	0.20
	コロンビア	80,885,657	0.05
	ギリシャ	648,180,579	0.46
	トルコ	1,069,806,239	0.76
	チェコ	170,279,774	0.12
	ハンガリー	315,947,076	0.22
	ポーランド	1,281,841,558	0.91
	香港	25,855,693,204	18.47
	マレーシア	1,842,564,040	1.31
	タイ	1,809,881,883	1.29
	フィリピン	687,697,949	0.49
	インドネシア	2,106,957,141	1.50
	韓国	16,288,412,881	11.63
	台湾	25,916,769,358	18.51
	インド	25,691,547,054	18.35
	カタール	1,047,896,883	0.74
	エジプト	23,486,397	0.01
	南アフリカ	3,874,107,021	2.76
	アラブ首長国連邦	1,476,908,280	1.05
	クウェート	977,728,126	0.69
	サウジアラビア	5,269,122,166	3.76
	小計	129,240,522,800	92.33
投資信託受益証券	アメリカ	4,652,065,618	3.32
投資証券	メキシコ	114,282,755	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,961,498,307	4.25
合計(純資産総額)		139,968,369,480	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,161,149,869	3.68
	買建	香港	620,763,780	0.44