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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,857,849,432
コール・ローン	961,698,139
株式	298,507,594,925
投資信託受益証券	10,677,705,721
投資証券	194,323,585
派生商品評価勘定	1,964,207,751
未収入金	51,508,077
未収配当金	404,373,580
未収利息	19,489
差入委託証拠金	4,834,293,814
流動資産合計	325,453,574,513
資産合計	325,453,574,513
負債の部
流動負債
未払金	475,692,146
未払解約金	91,518,273
その他未払費用	11,316,100
流動負債合計	578,526,519
負債合計	578,526,519
純資産の部
元本等
元本	88,614,302,775
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	236,260,745,219
元本等合計	324,875,047,994
純資産合計	324,875,047,994
負債純資産合計	325,453,574,513

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.6662円
		(10,000口当たり純資産額)	(36,662円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 6月 3日現在
期首	2025年 6月 4日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	75,669,833,827円
同期中における追加設定元本額	17,831,967,517円
同期中における一部解約元本額	4,887,498,569円
期末元本額	88,614,302,775円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	7,258,431円
野村資産設計ファンド2020	7,787,318円
野村資産設計ファンド2025	10,191,053円
野村資産設計ファンド2030	22,130,106円
野村資産設計ファンド2035	25,733,084円
野村資産設計ファンド2040	48,295,026円
野村資産設計ファンド2045	11,295,485円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,953,247,783円
ネクストコア	4,851,443円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	452,792,709円
野村資産設計ファンド2050	13,435,296円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,758,634円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,470,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,510,169円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,681,766円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	708,075円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	746,665円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,270,485円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	5,646,811円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	24,818,636円
野村つみたて外国株投信	10,072,671,391円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	486,021,417円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,918,603,208円
世界6資産分散ファンド	115,558,050円
野村資産設計ファンド2060	13,622,471円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,529,079,266円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,699,596,405円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,320,201,577円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,220,321,414円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,752,851円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	977,980,188円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	172,831円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	54,251,198,037円
野村DC運用戦略ファンド	434,362,789円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	22,241,505円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	29,751,235円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	40,244,383円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	32,937,832円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	37,887,175円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	47,218,176円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	758,251,524円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年6月3日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.62	407,185.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	80.84	1,600,632.00
		AURA MINERALS INC	5,100	68.04	347,004.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26,600	34.79	925,414.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	12,660	201.37	2,549,344.20
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	25,958	51.01	1,324,117.58
		FULL TRUCK ALLIANCE-SPN ADR	105,500	9.51	1,003,305.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	44.33	1,232,374.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	85,620	88.18	7,549,971.60
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	14.50	571,300.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	64,150	12.20	782,630.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	36.28	402,708.00
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	37.58	1,262,688.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	31.11	836,859.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.48	900,336.72
		CREDICORP LTD	10,160	343.93	3,494,328.80
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	73.75	1,152,712.50
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	549,800	11.93	6,559,114.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	28,360	99.50	2,821,820.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		STONECO LTD-A	37,400	11.24	420,376.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.24	309,520.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	16.20	858,600.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	9.97	697,900.00
		KANZHUN LTD	53,800	14.66	788,708.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	9.51	715,152.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:48			39,514,100.40
					(6,321,860,922)
		組入時価比率:1.9%			2.1%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	22.75	49,298,908.75
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	470,983	220.73	103,960,077.59
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	981.67	25,827,737.70
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	134.98	8,773,700.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	524.96	12,914,016.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	223.55	9,612,650.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	415.45	23,182,110.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	26,900	276.63	7,441,347.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	51.95	39,741,750.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	222.40	16,991,360.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	89,000	187.88	16,721,320.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	251,900	207.80	52,344,820.00
		GRUMA S.A.B.-B	21,900	293.32	6,423,708.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	58.18	12,159,620.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	16.14	8,682,803.52
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	38.41	9,410,450.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	385,300	182.25	70,220,925.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	43.44	9,078,960.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,268,000	22.25	50,463,000.00
小計	銘柄数:19			533,249,263.56
				(4,935,168,609)
	組入時価比率:1.5%			1.7%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	538,000	46.47	25,000,860.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	676,000	41.57	28,101,320.00
	PRIO SA	130,700	61.98	8,100,786.00
	KLABIN SA-UNIT	84,436	16.91	1,427,812.76
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	24.65	4,782,593.00
	VALE SA	534,852	85.00	45,462,420.00
	SUZANO SA	111,560	40.43	4,510,370.80
	EMBRAER SA	109,900	71.95	7,907,305.00
	WEG SA	204,248	42.00	8,578,416.00
	LOCALIZA RENT A CAR	109,895	41.83	4,596,907.85
	RUMO SA	164,000	14.19	2,327,160.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	14.15	1,712,150.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	25.71	2,211,060.00
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	30.13	4,453,575.56
	RAIA DROGASIL SA	207,039	18.10	3,747,405.90
	AMBEV SA	685,956	16.45	11,283,976.20
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	119,211	15.85	1,889,494.35
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	34.25	3,647,625.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	15.43	3,239,574.79
	BANCO BRADESCO SA - PREF	813,042	17.75	14,431,495.50
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	19.89	5,270,850.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	76,200	40.14	3,058,668.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	797,029	39.56	31,530,467.24
	ITAUSA SA	915,027	12.90	11,803,848.30
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	35.13	3,056,310.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	17.76	1,438,560.00
	PORTO SEGURO SA	25,500	48.74	1,242,870.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	33.80	4,001,920.00
	TIM SA	135,900	22.02	2,992,518.00
	AXIA ENERGIA	183,700	52.36	9,618,532.00
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	57.28	1,661,120.00
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	50.60	2,541,536.80
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.00	2,826,813.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	324,000	14.65	4,746,600.00
	CPFL ENERGIA SA	40,400	43.50	1,757,400.00
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	48.55	1,906,558.50
	EQUATORIAL SA - ORD	142,000	39.07	5,547,940.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	379,095	27.69	10,497,140.55
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	16.28	12,633,263.72
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	53.25	9,531,750.00
	ENEVA SA	130,500	25.35	3,308,175.00
	ENGIE BRASIL SA	23,240	33.94	788,765.60
小計	銘柄数:42			319,173,915.42
				(10,197,830,019)
	組入時価比率:3.1%			3.4%
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	5,565.00	523,110,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,184.40	352,510,800.00
	CENCOSUD SA	204,000	2,160.00	440,640,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	57,050.00	749,294,700.00
	PLAZA SA Y FILIALES	110,000	3,820.00	420,200,000.00
小計	銘柄数:5			2,485,755,500.00
				(447,048,212)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	77,400.00	3,227,580,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	30,100.00	1,806,000,000.00
小計	銘柄数:2			5,033,580,000.00
				(224,920,488)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	GEK TERNA SA	9,000	41.96	377,640.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	ALLWYN AG	35,400	12.94	458,076.00
	JUMBO SA	15,932	23.10	368,029.20
	ALPHA BANK SA	227,000	3.92	889,840.00
	EUROBANK SA	366,000	3.95	1,448,994.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	14.84	1,898,036.00
	PIRAEUS BANK SA	166,100	9.11	1,513,503.20
	HELLENIC TELECOM	18,000	18.20	327,600.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	21.48	678,768.00
小計	銘柄数:10			7,960,486.40
				(1,480,968,889)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	162,900	250.25	40,765,725.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	41.00	17,138,000.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	407.75	81,925,130.00
	KOC HLDGS	85,000	193.30	16,430,500.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	300.00	24,900,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	142,600	380.75	54,294,950.00
	AKBANK T.A.S	411,000	65.95	27,105,450.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	93.30	12,315,600.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	13.63	20,485,617.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	34.98	14,586,660.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	108.50	19,421,500.00
小計	銘柄数:11			329,369,132.40
				(1,147,489,120)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	972.00	8,796,600.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	187.40	7,870,800.00
	CEZ AS	21,600	1,287.00	27,799,200.00
小計	銘柄数:3			44,466,600.00
				(341,779,180)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,966.00	237,166,800.00
	RICHTER GEDEON NYRT	23,500	12,560.00	295,160,000.00
	OTP BANK NYRT	31,700	41,890.00	1,327,913,000.00
小計	銘柄数:3			1,860,239,800.00
				(975,067,014)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	84,187	143.62	12,090,936.94
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	376.50	7,906,500.00
	BUDIMEX	2,100	656.60	1,378,860.00
	LPP SA	174	21,560.00	3,751,440.00
	ALLEGRO.EU SA	129,900	35.11	4,560,789.00
	DINO POLSKA SA	66,500	29.97	1,993,005.00
	ZABKA GROUP SA	79,000	24.83	1,961,570.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	18.84	1,451,065.00
	BANK PEKAO SA	26,500	236.90	6,277,850.00
	ERSTE BANK POLSKA SA	5,660	602.80	3,411,848.00
	MBANK	2,040	1,285.50	2,622,420.00
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	99.50	12,417,600.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	92,900	63.52	5,901,008.00
	ASSECO POLAND SA	9,800	188.10	1,843,380.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	10.43	1,544,380.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	227.40	1,819,200.00
小計	銘柄数:16			70,931,851.94
				(3,114,440,289)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.15	1,662,600.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	13.05	3,523,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,380,900	4.39	14,842,151.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	502,000	46.20	23,192,400.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	180,000	15.09	2,716,200.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,260,000	10.75	35,045,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	15.39	7,459,533.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	85,000	61.60	5,236,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	219,000	18.62	4,077,780.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.99	1,961,070.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	11.23	5,502,700.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	156.60	5,011,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	433,000	28.98	12,548,340.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	15.22	2,800,480.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	19.51	11,354,820.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	38.22	6,994,260.00
	MMG LTD	692,800	9.69	6,713,232.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	24.12	3,045,150.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	21.96	5,577,840.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	127.60	3,674,880.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	897,000	34.44	30,892,680.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	780,000	3.66	2,854,800.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	25,700	779.50	20,033,150.00
	CITIC LTD	684,000	13.32	9,110,880.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.28	2,904,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	21.16	2,179,480.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	41.86	5,106,920.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	114.30	3,931,920.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	39.22	12,660,216.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	40.56	2,238,912.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	77.30	2,172,130.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	9.12	3,401,760.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	13.57	3,791,458.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	64,800	177.50	11,502,000.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.84	5,461,120.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	141.50	1,910,250.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.78	2,871,960.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	56.85	4,729,920.00
	HESAI GROUP	16,400	162.80	2,669,920.00
	BYD CO LTD-H	543,000	96.75	52,535,250.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	990,000	18.76	18,572,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	413,000	10.61	4,381,930.00
	LI AUTO INC	172,200	61.90	10,659,180.00
	NIO INC.	289,000	49.12	14,195,680.00
	XPENG INC	174,400	72.00	12,556,800.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	11.60	1,554,400.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	43.76	3,325,760.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	20.72	6,775,440.00
	MIDEA GROUP CO LTD	68,500	89.70	6,144,450.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	76.60	13,757,360.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.56	3,328,800.00
	LAOPU GOLD CO LTD	3,700	527.00	1,949,900.00
	LI NING CO LTD	374,000	18.37	6,870,380.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	48.00	5,923,200.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	296,000	12.96	3,836,160.00
	MEITUAN-CLASS B	759,340	85.50	64,923,570.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	14.92	2,733,344.00
	TRIP.COM GROUP LTD	92,400	389.20	35,962,080.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	344.00	17,337,600.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,532,080	130.90	331,449,272.00
	JD.COM, INC.	348,617	120.10	41,868,901.70
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	26.62	1,831,456.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	11.66	3,019,940.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	179.20	14,300,160.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	3.82	3,323,400.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	39.80	6,085,420.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	279,333	24.14	6,743,098.62
	NONGFU SPRING LTD	288,200	44.04	12,692,328.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.25	3,919,500.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.28	1,328,400.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	17.26	7,508,100.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.63	3,511,140.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.23	2,339,190.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	9.38	2,495,080.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	28.90	1,156,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	24.14	2,679,540.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	17.06	3,241,400.00
	3SBIO,INC	313,000	16.87	5,280,310.00
	AKESO INC	101,000	106.50	10,756,500.00
	BEONE MEDICINES LTD	119,820	168.80	20,225,616.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	78.85	16,755,625.00
	REMEGEN CO LTD	25,000	76.70	1,917,500.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	6,400	403.60	2,583,040.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,249,520	7.57	9,458,866.40
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	31.02	7,072,560.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,667,500	4.88	8,137,400.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	5.85	23,751,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	10,320,000	5.31	54,799,200.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.51	8,815,162.90
	CHINA CITIC BANK-H	1,300,000	7.42	9,646,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,687,000	8.66	109,869,420.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	577,192	48.42	27,947,636.64
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.47	3,399,906.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.53	1,874,110.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	9,810,000	6.80	66,708,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.05	6,155,950.00
	FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.33	2,712,100.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,136,000	28.48	32,353,280.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	31.94	11,913,620.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	20.20	4,344,454.40
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	48.42	6,439,860.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.18	6,267,800.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,092,420	14.34	15,665,302.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	987,500	58.60	57,867,500.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	186,000	36.08	6,710,880.00
	HORIZON ROBOTICS INC	790,200	5.52	4,361,904.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	8.99	3,290,340.00
	PONY AI INC	27,100	86.80	2,352,280.00
	SENSETIME GROUP INC	3,911,000	1.81	7,078,910.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	29.92	3,231,360.00
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	56,000	232.80	13,036,800.00
	ZTE CORP-H	111,052	27.68	3,073,919.36
	LENOVO GROUP LTD	1,272,000	26.58	33,809,760.00
	XIAOMI CORPORATION	2,538,000	29.62	75,175,560.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	141,000	47.70	6,725,700.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	171,000	49.52	8,467,920.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	83.00	7,909,900.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,349,000	0.81	3,522,690.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	147.90	15,825,300.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.67	1,249,560.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	10.10	6,868,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	30.46	1,492,540.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.05	2,241,900.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	18.05	2,238,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	53.95	6,047,795.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	670,000	7.14	4,783,800.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	8.37	2,829,060.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.94	3,652,400.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	19.74	4,974,480.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	25.92	6,662,736.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	16.57	1,905,550.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	14.51	3,670,449.60
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	16.50	3,052,500.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	38.44	7,149,840.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,880,000	3.12	5,865,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.78	2,481,480.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.76	1,842,400.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	21.46	7,081,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	7.50	5,100,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	12.14	2,403,720.00
	WUXI APPTEC CO LTD	54,000	129.70	7,003,800.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	515,500	35.14	18,114,670.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	69,000	54.75	3,777,750.00
	XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	8.03	1,862,960.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	1.58	2,249,920.00
	KINGSOFT CORP LTD	158,000	23.54	3,719,320.00
	NETEASE, INC.	252,650	197.60	49,923,640.00
	BAIDU INC-CLASS A	336,860	134.70	45,375,042.00
	BILIBILI INC	39,040	149.90	5,852,096.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	48.98	17,348,716.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	928,800	481.60	447,310,080.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	15.92	2,419,840.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	16.25	9,148,750.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	36.16	17,517,495.04
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	43.08	4,480,320.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	44.90	12,895,280.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	8.00	2,176,000.00
小計	銘柄数:159			2,492,239,055.46
				(50,866,599,121)
	組入時価比率:15.7%			17.0%
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	5.21	1,719,300.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	9.00	4,959,000.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.20	2,877,000.00
	SUNWAY BHD	418,000	5.40	2,257,200.00
	MISC BHD	210,960	8.15	1,719,324.00
	IOI CORP	440,000	3.99	1,755,600.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.32	1,483,360.00
	SD GUTHRIE BHD	382,000	5.81	2,219,420.00
	IHH HEALTHCARE BHD	368,000	9.01	3,315,680.00
	AMMB HOLDING	453,000	6.48	2,935,440.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	7.48	8,714,200.00
	HONG LEONG BANK	92,960	20.88	1,941,004.80
	MALAYAN BANKING	939,000	10.64	9,990,960.00
	PUBLIC BANK BHD	2,166,000	4.71	10,201,860.00
	RHB BANK BHD	228,023	8.21	1,872,068.83
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.40	954,600.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.05	1,308,450.00
	MAXIS BHD	265,000	3.71	983,150.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.28	5,255,040.00
	PETRONAS GAS BERHAD	140,000	17.10	2,394,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.16	1,497,600.00
小計	銘柄数:21			70,354,257.63
				(2,830,605,059)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	147,000	143.00	21,021,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,601,000	36.50	58,436,500.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	229.00	23,060,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	56.25	37,856,250.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	22.10	9,171,013.80
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	46.75	35,623,500.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	726,000	19.00	13,794,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,761,400	18.20	32,057,480.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	178.00	17,978,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	204.00	16,932,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	35.25	17,767,762.50
	SCB X PCL-NVDR	125,000	137.50	17,187,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.32	5,505,360.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	469,200	355.00	166,566,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	14.00	21,839,524.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	147,200	364.00	53,580,800.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	64.50	39,223,675.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	65.25	17,030,250.00
小計	銘柄数:18			604,630,915.80
				(2,956,645,178)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	416.00	11,773,632.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	595.00	18,147,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	830.00	117,860,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	93.00	27,708,420.00
	BDO UNIBANK INC	403,075	114.10	45,990,857.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	64.75	13,279,901.25
	PLDT INC	13,200	1,151.00	15,193,200.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	585.00	21,820,500.00
	AYALA LAND INC	768,000	14.54	11,166,720.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	18.50	25,696,037.50
小計	銘柄数:10			308,636,768.25
				(800,542,049)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	22,500.00	5,153,625,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,930.00	5,584,260,070.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	580.00	4,431,200,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	4,900.00	9,702,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	71,837,700	50.00	3,591,885,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,060.00	4,628,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	5,825.00	46,192,250,000.00
	BANK MANDIRI	5,890,000	4,170.00	24,561,300,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	3,760.00	8,986,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,320,028	3,040.00	25,292,885,120.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	2,950.00	21,623,500,000.00
小計	銘柄数:11			159,747,705,190.00
				(1,437,729,346)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	276,500.00	1,880,200,000.00
	S-OIL CORPORATION	7,980	108,300.00	864,234,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	116,300.00	1,086,242,000.00
	LG CHEMICALS LTD	7,522	355,000.00	2,670,310,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	11,110	399,000.00	4,432,890,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,790	1,070,000.00	5,125,300,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	97,400.00	935,040,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	147,000.00	1,587,600,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	1,700	726,000.00	1,234,200,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	10,900	134,200.00	1,462,780,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	65,000	100,000.00	6,500,000,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	7,760	198,000.00	1,536,480,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	15,457	127,600.00	1,972,313,200.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,510	995,000.00	3,492,450,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	880	3,544,000.00	3,118,720,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	442,500.00	2,995,725,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	12,300	241,500.00	2,970,450,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	222,500.00	1,263,800,000.00
	DOOSAN CORP	1,000	1,918,000.00	1,918,000,000.00
	LG CORP	11,750	140,000.00	1,645,000,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	485,500.00	5,937,665,000.00
	SK INC	5,630	668,000.00	3,760,840,000.00
	SK SQUARE CO LTD	13,750	1,346,000.00	18,507,500,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	116,000.00	2,366,400,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	5,730	673,000.00	3,856,290,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	383,500.00	2,247,310,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	203,000.00	2,314,200,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	27,700.00	2,758,920,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	9,800	59,900.00	587,020,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	221,500.00	1,185,025,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	25,300.00	670,450,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	19,510.00	747,233,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	69,800.00	649,140,000.00
	HYUNDAI MOBIS	9,140	759,000.00	6,937,260,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	19,180	729,000.00	13,982,220,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	282,000.00	1,596,120,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	282,000.00	817,800,000.00
	KIA CORP	33,120	168,800.00	5,590,656,000.00
	LG ELECTRONICS INC	16,420	392,500.00	6,444,850,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,140,000.00	604,200,000.00
	KT & G CORP	13,000	184,600.00	2,399,800,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	109,300.00	407,689,000.00
	APR CORP OF KOREA	3,280	401,000.00	1,315,280,000.00
	HLB INC	15,700	52,100.00	817,970,000.00
	ALTEOGEN INC	5,750	357,000.00	2,052,750,000.00
	CELLTRION INC	21,611	187,900.00	4,060,706,900.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,050	464,000.00	487,200,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	81,500.00	578,650,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	42,000	117,000.00	4,914,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	20,350.00	870,980,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	22,000.00	424,600,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	52,600	156,600.00	8,237,160,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	65,400	96,400.00	6,304,560,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	100,100	29,900.00	2,992,990,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	106,100.00	1,326,250,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	145,500.00	814,800,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	641,000.00	2,813,990,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,400	480,000.00	5,952,000,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	300,500.00	2,022,365,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	705,190	360,500.00	254,220,995,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	120,200	231,500.00	27,826,300,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	57,500	16,690.00	959,675,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	1,813,000.00	15,283,590,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	602,000.00	5,328,904,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	6,700	275,500.00	1,845,850,000.00
	SK HYNIX INC	83,280	2,360,000.00	196,540,800,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	16,150.00	576,555,000.00
	SK TELECOM CO LTD	17,700	125,200.00	2,216,040,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	37,750.00	1,385,425,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	241,500.00	1,289,610,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,181	57,800.00	1,802,261,800.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	30,650.00	573,155,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,367,000.00	2,199,503,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	213,500.00	710,955,000.00
	KRAFTON INC	3,630	252,000.00	914,760,000.00
	KAKAO CORP	49,850	42,550.00	2,121,117,500.00
	NAVER CORP	21,750	280,500.00	6,100,875,000.00
小計	銘柄数:77			700,942,945,400.00
				(73,861,862,871)
	組入時価比率:22.7%			24.7%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	583,998	54.40	31,769,491.20
	FORMOSA PLASTIC	492,424	50.90	25,064,381.60
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	112.50	86,144,175.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	24.65	22,921,739.20
	CHINA STEEL	1,854,544	18.95	35,143,608.80
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	2,195.00	52,680,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	850.00	17,620,500.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,280.00	30,033,920.00
	EVA AIRWAYS CORP	492,000	37.25	18,327,000.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	231.00	34,176,450.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	84.20	7,269,407.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	53.60	13,882,400.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	471.50	20,076,470.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	233.00	19,762,128.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	74.20	53,560,231.20
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	902.00	40,148,922.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	96.80	12,777,600.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	20.60	19,363,073.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,501,212	64.10	160,327,689.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,275,943	32.20	73,285,364.60
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,814,065	28.15	51,065,929.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,434,606	34.05	48,848,334.30
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,780,626	41.70	74,252,104.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	31.00	56,418,326.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,140,002	26.10	81,954,052.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	16.30	19,795,730.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	23.05	37,485,408.25
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	41.00	19,143,146.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	263,422	114.50	30,161,819.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	59.60	90,424,941.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,417,293	89.20	126,422,535.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,203,750	113.50	136,625,625.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,534,617	23.40	59,310,037.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	73,000	2,425.00	177,025,000.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	515.00	31,219,300.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	49,000	2,700.00	132,300,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	101,805	920.00	93,660,600.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	390.50	28,506,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	80.60	26,752,026.60
	KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	5,075.00	40,600,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	227.50	65,041,567.50
	PEGATRON CORP	347,692	97.80	34,004,277.60
	QUANTA COMPUTER INC	410,684	400.50	164,478,942.00
	WISTRON CORP	414,000	191.00	79,074,000.00
	WIWYNN CORP	17,000	5,475.00	93,075,000.00
	CHROMA ATE INC	57,000	2,420.00	137,940,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	293,681	2,360.00	693,087,160.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	224.00	25,984,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	45,000	4,860.00	218,700,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	51,000	1,275.00	65,025,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,851,649	301.50	558,272,173.50
	INNOLUX CORP	1,265,744	56.20	71,134,812.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	3,850.00	54,054,000.00
	LOTES CO LTD	14,000	2,615.00	36,610,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	975.00	198,400,800.00
	YAGEO CORPORATION	235,928	846.00	199,595,088.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	127,410	520.00	66,253,200.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	12,000	4,575.00	54,900,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	490,658	590.00	289,488,220.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	5,000	18,095.00	90,475,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10,000	3,530.00	35,300,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	4,535.00	54,420,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	940.00	29,140,000.00
	HON PRECISION INC	12,000	7,175.00	86,100,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	3,990.00	51,870,000.00
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	306.50	45,362,000.00
	MEDIATEK INC	217,538	4,525.00	984,359,450.00
	MPI CORPORATION	13,000	5,515.00	71,695,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	507.00	46,166,406.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	653.00	44,023,301.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,715,000	2,380.00	8,841,700,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,635,500	141.50	231,423,250.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	171.50	31,784,952.50
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	568,065	142.00	80,665,230.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	99.50	27,263,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	115.50	27,858,600.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	799.00	26,367,000.00
小計	銘柄数:77			16,047,397,398.20
				(81,594,596,810)
	組入時価比率:25.1%			27.4%
インドルピー	MALCO ENERGY LTD	208,000	0.00	0.00
	TALWANDI SABO POWER LTD	208,000	0.00	0.00
	VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	208,000	502.04	104,426,399.93
	VEDANTA IRON AND STEEL LTD	208,000	0.00	0.00
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	294.40	64,179,200.00
	COAL INDIA LTD	288,000	472.15	135,979,200.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	383.75	50,271,250.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	138.83	64,000,630.00
	OIL INDIA LTD	54,800	484.10	26,528,680.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	265.05	123,778,350.00
	PETRONET LNG LTD	129,000	269.00	34,701,000.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	897,000	1,314.60	1,179,196,200.00
	ASIAN PAINTS LTD	61,600	2,660.70	163,899,120.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	1,758.30	32,176,890.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	2,739.80	27,671,980.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,454.60	57,311,240.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	18,386.00	73,544,000.00
	SRF LTD	19,200	2,745.30	52,709,760.00
	UPL LTD	65,500	641.65	42,028,075.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	439.35	37,344,750.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	43,800	3,097.60	135,674,880.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	24,995.00	26,994,600.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	14,350	11,165.00	160,217,750.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,769.20	45,645,360.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	1,146.30	231,208,710.00
	JINDAL STAINLESS LTD	62,220	686.30	42,701,586.00
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,203.40	73,407,400.00
	JSW STEEL LTD	100,300	1,310.80	131,473,240.00
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	150,800	434.40	65,507,520.00
	NMDC LTD	375,000	95.31	35,741,250.00
	TATA STEEL LIMITED	1,112,000	210.60	234,187,200.00
	VEDANTA LTD	208,000	333.55	69,378,400.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	543,000	407.85	221,462,550.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,000	4,278.50	94,127,000.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,526.70	24,885,210.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,553.10	28,069,490.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	100,800	4,000.90	403,290,720.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,240.40	36,095,640.00
	ABB INDIA LTD	6,600	7,146.00	47,163,600.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	218,000	410.75	89,543,500.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	907.70	98,031,600.00
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	4,781.00	82,233,200.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,174.60	37,117,360.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	35,105.00	61,784,800.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	9,531.50	63,193,845.00
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	3,623.30	55,436,490.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	54.52	87,831,720.00
	SIEMENS LIMITED	16,500	3,729.70	61,540,050.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	504,700	149.05	75,225,535.00
	CUMMINS INDIA LTD	21,200	5,708.00	121,009,600.00
	TATA MOTORS LTD/NEW	321,400	370.55	119,094,770.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	28,300	2,968.10	83,997,230.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	4,466.10	119,244,870.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,814.50	133,547,200.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	98.13	29,537,130.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,150.30	26,448,690.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,902.90	57,848,160.00
	BOSCH LTD	1,360	37,220.00	50,619,200.00
	MRF LTD	300	124,695.00	37,408,500.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	144.89	97,800,750.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	19,800	3,110.70	61,591,860.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	10,281.00	106,922,400.00
	EICHER MOTORS LTD	20,500	7,141.50	146,400,750.00
	HERO MOTOCORP LTD	19,000	4,875.00	92,625,000.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	135,700	2,998.30	406,869,310.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,860	13,022.00	245,594,920.00
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	334,000	390.20	130,326,800.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,366.90	110,771,010.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	11,604.00	56,859,600.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	37,365.00	31,386,600.00
	TITAN CO LTD	54,200	4,078.10	221,033,020.00
	ETERNAL LTD	317,000	250.75	79,487,750.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	661.65	76,089,750.00
	SWIGGY LTD	195,000	254.15	49,559,250.00
	VISHAL MEGA MART LTD	275,000	119.28	32,802,000.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	269.55	39,138,660.00
	TRENT LTD	25,200	4,210.40	106,102,080.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,057.00	90,146,540.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,275.00	53,295,000.00
	VARUN BEVERAGES LTD	225,300	537.00	120,986,100.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	5,117.00	82,383,700.00
	MARICO LIMITED	67,800	810.95	54,982,410.00
	NESTLE INDIA LTD	77,280	1,398.70	108,091,536.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,154.70	93,299,760.00
	ITC LTD	416,000	283.25	117,832,000.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	1,998.80	31,780,920.00
	DABUR INDIA LTD	98,800	425.50	42,039,400.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	999.10	55,749,780.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	99,900	2,093.70	209,160,630.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	8,089.50	131,616,165.00
	FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	929.40	61,433,340.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	948.70	87,280,400.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,239.00	32,481,800.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,429.20	50,879,520.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,379.30	106,481,960.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,274.00	101,423,140.00
	LUPIN LTD	34,800	2,249.80	78,293,040.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,299.00	42,071,700.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	128,000	1,789.90	229,107,200.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,317.90	73,836,090.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	1,078.30	30,515,890.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	77,400	976.45	75,577,230.00
	AXIS BANK LIMITED	334,100	1,251.10	417,992,510.00
	BANK OF BARODA	171,000	265.80	45,451,800.00
	CANARA BANK	325,000	129.08	41,951,000.00
	FEDERAL BANK LIMITED	311,400	293.05	91,255,770.00
	HDFC BANK LIMITED	1,717,500	748.25	1,285,119,375.00
	ICICI BANK LTD	779,500	1,226.60	956,134,700.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	71.59	30,447,227.00
	INDIAN BANK	52,800	825.55	43,589,040.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	912.50	70,445,000.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	794,400	379.05	301,117,320.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	417,000	104.09	43,405,530.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	162.68	29,933,120.00
	YES BANK LTD	2,800,000	22.83	63,924,000.00
	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	109,900	351.30	38,607,870.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	1,741.40	94,279,396.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	10,240.00	38,707,200.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	237.64	94,770,832.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,070.90	55,365,530.00
	POWER FINANCE CORPORATION	221,100	413.05	91,325,355.00
	REC LTD	159,100	325.05	51,715,455.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	579.90	79,620,270.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,746.50	64,096,550.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	482.45	28,464,550.00
	PB FINTECH LTD	50,300	1,644.20	82,703,260.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	73,300	1,801.70	132,064,610.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,243.50	169,240,350.00
	INFOSYS LTD	446,600	1,270.80	567,539,280.00
	LTM LIMITED	9,680	4,341.70	42,027,656.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,387.70	36,054,270.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,470.50	83,534,535.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	132,600	2,446.90	324,458,940.00
	TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,571.40	124,454,880.00
	WIPRO LTD	359,200	209.84	75,374,528.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	10,344.50	25,240,580.00
	WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,099.80	34,097,800.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	429.15	82,139,310.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,906.20	21,730,680.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	413,400	1,814.20	749,990,280.00
	VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	14.16	67,175,040.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	583,000	282.15	164,493,450.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	265,000	414.90	109,948,500.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,423.90	40,723,540.00
	GAIL INDIA LTD	396,000	164.83	65,272,680.00
	BAJAJ FINANCE LTD	404,930	882.00	357,148,260.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,482.80	92,230,160.00
	L&T FINANCE LTD	122,700	270.70	33,214,890.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,262.10	64,263,370.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	605.50	25,733,750.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	911.70	187,263,180.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,250.20	45,902,160.00
	BSE LTD	27,000	3,931.90	106,161,300.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,583.50	70,787,900.00
	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	22,000	2,878.70	63,331,400.00
	ADANI POWER LTD	496,000	235.93	117,021,280.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	588.55	36,136,970.00
	NHPC LTD	328,600	72.29	23,754,494.00
	NTPC LIMITED	637,000	367.40	234,033,800.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	6,533.00	122,559,080.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,015.70	44,386,090.00
	DLF LIMITED	95,000	591.85	56,225,750.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,720.50	34,410,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	903.80	33,530,980.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,674.70	30,479,540.00
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,706.80	56,153,720.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,395.00	32,922,000.00
小計	銘柄数:167			19,043,412,684.93
				(32,183,367,437)
	組入時価比率:9.9%			10.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	13.93	891,520.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.25	1,568,250.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.20	849,525.00
	INDUSTRIES QATAR	257,000	12.14	3,119,980.00
	AL RAYAN BANK	946,000	2.11	1,996,060.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.10	1,809,423.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.38	787,540.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.12	1,690,240.00
	QATAR ISLAMIC BANK	251,000	21.70	5,446,700.00
	QATAR NATIONAL BANK	708,000	17.50	12,390,000.00
	OOREDOO QSC	169,000	13.96	2,359,240.00
	NEBRAS ENERGY	59,400	14.15	840,510.00
小計	銘柄数:12			33,748,988.00
				(1,484,280,492)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	37.57	2,604,202.12
	T M G HOLDING	101,000	96.80	9,776,800.00
小計	銘柄数:2			12,381,002.12
				(38,178,058)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	95,300	213.22	20,319,866.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	75,500	1,480.00	111,740,000.00
	GOLD FIELDS LTD	139,000	621.97	86,453,830.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	287.10	23,829,300.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	228.09	30,153,498.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	308.41	17,270,960.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	48.49	18,023,733.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,325.00	50,164,500.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	230.47	10,832,090.00
	NASPERS LTD-N SHS	116,070	924.77	107,338,053.90
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	20.64	10,939,200.00
	BID CORP LTD	47,100	414.36	19,516,356.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	236.74	7,338,940.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	285.05	20,837,155.00
	ABSA GROUP LTD	126,200	229.10	28,912,420.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12,810	4,377.08	56,070,394.80
	NEDBANK GROUP LTD	75,279	253.88	19,111,832.52
	STANDARD BANK GROUP LTD	191,200	306.68	58,637,216.00
	FIRSTRAND LTD	791,000	90.57	71,640,870.00
	REMGRO LTD	67,200	187.97	12,631,584.00
	DISCOVERY LTD	78,607	269.05	21,149,213.35
	OUTSURANCE GROUP LTD	153,000	68.42	10,468,260.00
	SANLAM LIMITED	280,000	82.20	23,016,000.00
	MTN GROUP LTD	263,600	215.15	56,713,540.00
	VODACOM GROUP	91,100	150.90	13,746,990.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	480.07	9,937,449.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	105,000	139.45	14,642,250.00
小計	銘柄数:27			931,435,501.57
				(9,174,639,690)
	組入時価比率:2.8%			3.1%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.80	2,459,200.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.29	2,566,200.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.89	1,467,788.00
	AIR ARABIA PJSC	320,000	4.73	1,513,600.00
	SALIK CO PJSC	299,000	5.61	1,677,390.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.80	1,900,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	488,852	13.16	6,433,292.32
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	19.50	4,192,500.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.39	2,852,754.31
	EMIRATES NBD PJSC	293,000	26.94	7,893,420.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	643,925	16.22	10,444,463.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	18.46	9,344,452.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.56	1,950,720.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	621,000	7.56	4,694,760.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	13.68	1,997,280.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,017,000	11.48	11,675,160.00
小計	銘柄数:16			73,062,980.13
				(3,188,468,452)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	254,609	0.65	166,259.67
	GULF BANK	299,395	0.34	102,393.09
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,742,991	0.77	1,352,561.01
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,251,463	0.83	1,044,971.60
	WARBA BANK KSCP	309,750	0.27	85,800.75
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.59	200,096.00
	MABANEE CO SAKC	95,882	0.96	92,909.65
小計	銘柄数:7			3,044,991.77
				(1,581,203,326)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	19.74	667,212.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	910,140	27.38	24,919,633.20
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	133.50	4,912,800.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	56.95	7,050,410.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	32.98	953,122.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	205,400	63.10	12,960,740.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	166.50	999,000.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	14.57	1,069,438.00
	JARIR MARKETING CO	108,400	16.10	1,745,240.00
	ALMARAI CO	63,200	44.72	2,826,304.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	214.80	2,491,680.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	64.80	648,000.00
	AL RAJHI BANK	434,400	66.70	28,974,480.00
	ALINMA BANK	229,170	23.97	5,493,204.90
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	21.07	3,087,450.31
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.46	1,040,350.26
	BANK ALBILAD	100,778	24.34	2,452,936.52
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	19.43	3,292,160.91
	RIYAD BANK	312,466	20.31	6,346,184.46
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	34.12	5,162,356.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.61	1,173,862.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	431,484	39.34	16,974,580.56
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	15,000	175.00	2,625,000.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	145.70	1,660,980.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	216.00	820,800.00
	ELM CO	3,300	700.00	2,310,000.00
	SAUDI TELECOM CO	297,000	43.70	12,978,900.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	63.75	3,563,625.00
	SAUDI ENERGY CO	105,000	16.67	1,750,350.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	137.30	755,150.00
	ACWA POWER CO	37,741	181.10	6,834,895.10
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	17.60	1,460,800.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	87.85	1,440,740.00
小計	銘柄数:33			171,442,385.72
				(7,322,304,294)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
	合計				298,507,594,925
					(298,507,594,925)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年6月3日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	10,560,100	66,739,832.00
	小計	銘柄数:1	10,560,100	66,739,832.00
				(10,677,705,721)
		組入時価比率:3.3%		98.2%
	合計			10,677,705,721
				(10,677,705,721)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	330,000	9,777,900.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	11,218,932.54
	小計	銘柄数:2	467,134	20,996,832.54
				(194,323,585)
		組入時価比率:0.1%		1.8%
	合計			194,323,585
				(194,323,585)
	合計			10,872,029,306
				(10,872,029,306)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	13,208,508,817	-	15,170,577,379	1,962,068,562
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	848,903,696	-	851,042,885	2,139,189
米ドル	848,903,696	-	851,042,885	2,139,189
売建	66,993,000	-	66,993,000	-
バーツ	66,993,000	-	66,993,000	-
合計	-	-	-	1,964,207,751

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

開示資料

決算