有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

【提出】: 2025/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,257,708,443
コール・ローン	401,201,001
株式	144,233,951,066
新株予約権証券	2,378,026
投資信託受益証券	5,343,456,307
投資証券	134,598,756
派生商品評価勘定	249,368,238
未収入金	4,861,273
未収配当金	191,573,077
未収利息	5,365
差入委託証拠金	4,592,640,105
流動資産合計	157,411,741,657
資産合計	157,411,741,657
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,815,839
未払解約金	1,028,701,375
その他未払費用	6,267,200
流動負債合計	1,057,784,414
負債合計	1,057,784,414
純資産の部
元本等
元本	75,669,833,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,684,123,416
元本等合計	156,353,957,243
純資産合計	156,353,957,243
負債純資産合計	157,411,741,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0663円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,663円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月 3日現在
期首	2024年 6月 4日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	64,885,136,301円
同期中における追加設定元本額	22,507,587,882円
同期中における一部解約元本額	11,722,890,356円
期末元本額	75,669,833,827円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	12,573,469円
野村資産設計ファンド2020	13,608,976円
野村資産設計ファンド2025	20,210,278円
野村資産設計ファンド2030	36,192,793円
野村資産設計ファンド2035	39,274,265円
野村資産設計ファンド2040	70,944,176円
野村資産設計ファンド2045	16,739,143円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,694,767,311円
ネクストコア	11,290,396円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	545,934,044円
野村資産設計ファンド2050	18,194,002円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,184,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,418,250円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,350,442円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,348,824円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	879,132円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,110,515円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,375,259円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,682,097円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	26,577,215円
野村つみたて外国株投信	9,063,887,711円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	658,973,055円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,317,867,943円
世界6資産分散ファンド	150,058,398円
野村資産設計ファンド2060	17,592,254円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	3,158,986,530円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,610,403,220円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,301,173,085円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,951,507,873円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,551,291円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,126,171,717円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	378,333円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	46,227,333,907円
野村DC運用戦略ファンド	743,136,577円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,605,215円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	38,674,835円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	44,568,831円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,420,539円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	35,617,042円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	68,090,628円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	149,199,960円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月3日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.03	315,580.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	30.03	594,594.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	16.00	345,600.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	11,097	92.45	1,025,917.65
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	13,558	37.89	513,712.62
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	35.52	987,456.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,400	43.98	1,996,692.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	88,150	96.44	8,501,186.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	14.17	558,298.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	29.32	325,452.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	30.21	836,817.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	24.64	482,944.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.60	416,057.60
		CREDICORP LTD	8,360	214.45	1,792,802.00
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	43.40	678,342.00
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	403,700	12.00	4,844,400.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	23,210	95.20	2,209,592.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.38	75,243.16
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.55	259,150.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	40.94	548,596.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	19.49	1,032,970.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.13	506,500.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	17.36	1,676,976.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	24.71	185,325.00
		KANZHUN LTD	32,700	17.65	577,155.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:48			31,287,358.03
					(4,468,773,347)
		組入時価比率:2.9%			3.1%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	13.07	24,466,843.95
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	380,983	105.28	40,109,890.24
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	421.88	11,099,662.80
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	122.53	7,964,450.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	624.94	15,373,524.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	237.94	10,231,420.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	444.54	20,137,662.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	220.20	4,095,720.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	141.13	6,068,590.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	64.20	43,977,000.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	213.14	12,362,120.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	187.35	12,552,450.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	204.67	46,664,760.00
	ALFA S.A.B.-A	537,968	15.15	8,150,215.20
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	351.81	7,704,639.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	52.42	8,229,940.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	34.53	8,459,850.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	330,700	172.34	56,992,838.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	49.11	10,263,990.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	205.28	6,363,680.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	16.33	37,248,730.00
小計	銘柄数:21			398,517,975.19
				(2,963,897,736)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	460,000	33.01	15,184,600.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	569,000	31.08	17,684,520.00
	PRIO SA	108,700	39.74	4,319,738.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	16.07	1,382,020.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	18.24	1,524,864.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	16.02	3,108,200.40
	VALE SA	460,852	52.56	24,222,381.12
	SUZANO SA	87,960	49.58	4,361,056.80
	EMBRAER SA	93,000	65.39	6,081,270.00
	WEG SA	221,648	41.85	9,275,968.80
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	43.31	4,616,629.45
	RUMO SA	164,000	19.18	3,145,520.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.40	1,621,400.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	20.13	2,777,940.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	14.37	2,212,692.60
	AMBEV SA	593,956	13.91	8,261,927.96
	BRF SA	77,000	20.50	1,578,500.00
	JBS SA	98,100	40.21	3,944,601.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	10.23	946,275.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	37.44	3,987,360.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	14.02	2,943,541.06
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	16.24	10,589,162.08
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	23.28	4,842,240.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	683,990	37.15	25,410,228.50
	ITAUSA SA	698,268	11.00	7,680,948.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	36.99	3,218,130.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.75	1,194,750.00
	TOTVS SA	61,000	42.02	2,563,220.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	28.96	3,428,864.00
	TIM SA	82,952	19.51	1,618,393.52
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	46.60	1,351,400.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	41.56	6,736,876.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.65	2,736,868.95
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	180,000	12.56	2,260,800.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	40.83	751,272.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	47.16	1,683,612.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	36.51	5,403,480.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	115.55	7,452,975.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.71	9,322,786.29
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	39.74	6,278,920.00
	ENEVA SA	98,100	13.89	1,362,609.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	40.52	672,632.00
小計	銘柄数:42			229,741,173.53
				(5,781,804,217)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,461.00	173,859,000.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	4,550.00	427,700,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,401.00	364,857,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	3,236.00	407,736,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	36,999.00	485,944,866.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	90.00	209,250,000.00
小計	銘柄数:6			2,069,346,866.00
				(314,559,347)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	48,800.00	1,410,320,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	19,320.00	1,159,200,000.00
小計	銘柄数:2			2,569,520,000.00
				(88,203,913)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	15,200	44.10	670,320.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	18.94	382,588.00
	JUMBO SA	15,932	28.20	449,282.40
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	2.80	792,400.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.73	807,710.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	10.49	1,174,880.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	5.82	704,220.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	17.33	311,940.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	13.28	419,648.00
小計	銘柄数:10			5,712,988.40
				(933,388,044)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	123.50	14,412,450.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	3.20	4,907,513.60
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	23.02	9,622,360.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	129.30	25,978,956.00
	KOC HLDGS	85,000	143.50	12,197,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	32.74	4,911,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	247.00	7,243,275.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	275.75	22,887,250.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	81.25	9,343,750.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	486.00	26,973,000.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	48.88	4,086,368.00
	AKBANK T.A.S	411,000	52.05	21,392,550.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	76.40	10,084,800.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	10.86	10,425,382.80
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	25.88	10,791,960.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	91.00	16,289,000.00
小計	銘柄数:16			211,547,115.40
				(771,914,269)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,025.00	9,276,250.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	147.20	6,182,400.00
	CEZ AS	21,600	1,211.00	26,157,600.00
小計	銘柄数:3			41,616,250.00
				(273,418,762)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,100.00	185,380,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,500.00	170,100,000.00
	OTP BANK NYRT	29,100	27,090.00	788,319,000.00
小計	銘柄数:3			1,143,799,000.00
				(468,957,590)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	73.99	5,725,864.13
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	125.40	2,269,740.00
	BUDIMEX	2,100	589.20	1,237,320.00
	LPP SA	130	14,400.00	1,872,000.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	35.20	2,189,440.00
	CCC SA	6,800	212.00	1,441,600.00
	DINO POLSKA SA	6,650	541.00	3,597,650.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	22.14	1,040,580.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	13.91	1,071,070.00
	BANK PEKAO SA	20,600	183.40	3,778,040.00
	MBANK	2,040	803.00	1,638,120.00
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	72.94	8,067,164.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	495.60	2,805,096.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	61.94	4,763,186.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	9.40	686,784.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	221.50	1,772,000.00
小計	銘柄数:16			43,955,654.13
				(1,687,018,005)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.21	1,266,840.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.47	2,286,900.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.20	12,771,780.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	32.35	13,360,550.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	6.51	18,228,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	9.14	4,430,158.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	20.40	2,815,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.47	1,363,710.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.59	2,249,100.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	14.00	4,998,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	6.36	2,575,800.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	13.72	2,510,760.00
	MMG LTD	464,800	2.96	1,375,808.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	25.20	3,181,500.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	20.20	5,130,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	17.76	12,485,280.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	3.95	1,587,900.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.48	1,659,392.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.48	1,461,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	10.90	2,477,025.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	309.60	3,374,640.00
	CITIC LTD	517,000	9.96	5,149,320.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.53	1,023,508.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.94	2,717,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	18.96	1,952,880.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	19.76	1,343,680.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	15.50	3,329,400.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	33.40	1,843,680.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	62.10	1,745,010.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	6.82	2,543,860.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	12.00	3,352,800.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	135.70	7,300,660.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.42	4,938,560.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	134.60	1,817,100.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	14.96	2,722,720.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.20	1,509,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	6.30	991,116.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	55.35	4,605,120.00
	BYD CO LTD-H	156,000	385.40	60,122,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	17.46	13,426,740.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	11.94	3,259,620.00
	LI AUTO INC	156,000	110.00	17,160,000.00
	NIO INC.	219,000	27.50	6,022,500.00
	XPENG INC	152,300	75.10	11,437,730.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.18	1,632,120.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	57.25	4,351,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	22.50	7,357,500.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	25.90	984,200.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	82.85	3,554,265.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	94.25	15,061,150.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.31	3,146,300.00
	LI NING CO LTD	276,000	14.88	4,106,880.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	56.35	5,415,235.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.78	2,808,200.00
	MEITUAN-CLASS B	624,540	135.70	84,750,078.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.10	4,048,720.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	11.04	1,203,360.00
	TRIP.COM GROUP LTD	80,000	496.40	39,712,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,182,780	113.20	247,090,696.00
	JD.COM, INC.	311,567	128.60	40,067,516.20
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	33.55	2,308,240.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	326,000	11.54	3,762,040.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	230.00	16,054,000.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	11.78	848,160.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	4.51	3,923,700.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	39.80	6,085,420.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	113.98	1,401,954.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	25.00	5,233,325.00
	NONGFU SPRING LTD	258,400	38.25	9,883,800.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	54.10	4,219,800.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.79	2,344,950.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	17.54	7,629,900.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.72	3,536,160.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.20	2,875,600.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	19.66	5,229,560.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	68.25	2,730,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	21.55	1,293,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.39	1,336,720.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	18.60	3,534,000.00
	AKESO INC	86,000	75.00	6,450,000.00
	BEIGENE LTD	96,620	147.10	14,212,802.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	63.10	9,528,100.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.06	908,270.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	7.71	8,076,379.20
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	26.00	3,380,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	4.40	5,924,600.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,340,000	4.98	16,633,200.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,920,000	4.50	40,140,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.86	8,052,199.40
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	6.76	6,962,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,208,000	6.92	84,479,360.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.57	917,490.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	493,692	48.10	23,746,585.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.97	3,889,806.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.64	1,905,680.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,270,000	5.63	46,560,100.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	4.95	6,034,050.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.17	950,180.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	885,000	15.86	14,036,100.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	24.40	7,686,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	12.02	2,585,165.44
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	32.05	4,262,650.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.14	6,219,400.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	14.98	12,469,651.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	841,000	45.60	38,349,600.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	12.06	4,413,960.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	31.05	3,353,400.00
	ZTE CORP-H	111,052	21.60	2,398,723.20
	LENOVO GROUP LTD	992,000	8.93	8,858,560.00
	XIAOMI CORPORATION	2,174,000	51.60	112,178,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	36.65	3,371,800.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	59.70	5,689,410.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	0.80	2,164,000.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	30.75	2,152,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.33	1,090,440.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.62	6,251,560.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.75	1,604,750.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.23	2,299,140.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	21.10	2,616,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	62.50	7,006,250.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.75	3,472,000.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.54	1,028,700.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.45	2,180,100.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.42	3,413,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	14.46	2,492,904.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	19.62	3,728,781.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	315,960	10.90	3,443,964.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	12.96	1,632,960.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	36.05	6,705,300.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.54	3,276,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.41	2,346,060.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.18	1,558,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	19.96	4,750,480.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	4.91	3,338,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	12.46	1,395,520.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	69.35	2,510,470.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	24.95	11,452,050.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	26.50	1,319,700.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	1.95	1,513,200.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	32.55	3,613,050.00
	NETEASE, INC.	221,050	192.70	42,596,335.00
	BAIDU INC-CLASS A	290,410	81.40	23,639,374.00
	BILIBILI INC	30,120	143.40	4,319,208.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	52.45	18,577,790.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	819,700	498.40	408,538,480.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	13.68	998,640.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	12.92	5,826,920.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	25.05	10,532,122.20
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	37.40	3,889,600.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.88	1,185,840.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	256,200	48.50	12,425,700.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.33	2,537,760.00
小計	銘柄数:154			1,951,474,566.64
				(35,516,837,112)
	組入時価比率:22.7%			24.7%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.70	591,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.42	1,128,600.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	5.04	2,777,040.00
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.57	2,431,240.00
	SIME DARBY BERHAD	440,000	1.70	748,000.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.75	1,216,000.00
	MISC BHD	210,960	7.52	1,586,419.20
	GENTING BHD	348,000	3.00	1,044,000.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.58	571,170.00
	IOI CORP	247,000	3.60	889,200.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	19.48	1,422,040.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	78.60	573,780.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	11.28	1,023,547.20
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.50	803,250.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.48	1,066,240.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.90	1,794,000.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.24	1,640,120.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	6.93	7,193,340.00
	HONG LEONG BANK	92,960	19.58	1,820,156.80
	MALAYAN BANKING	694,000	9.78	6,787,320.00
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.31	8,253,650.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.43	1,466,187.89
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.53	842,370.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.05	709,300.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.72	1,595,880.00
	MAXIS BHD	265,000	3.53	935,450.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.00	5,152,000.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.96	1,634,360.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	1.82	728,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.20	960,000.00
小計	銘柄数:30			59,383,661.09
				(2,000,225,794)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	98.00	16,072,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	29.75	40,222,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	166.00	16,716,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	33.25	18,088,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.80	10,291,454.40
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	7.70	4,465,976.90
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	11.80	3,044,400.00
	CP ALL PCL-NVDR	619,000	47.00	29,093,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	18.80	3,835,444.40
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.50	10,437,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	21.50	30,917,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	140.00	8,260,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	154.00	12,782,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	22.20	11,189,910.00
	SCB X PCL-NVDR	125,000	118.50	14,812,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.92	4,556,160.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	104.00	39,956,800.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	12.50	19,499,575.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	286.00	37,752,000.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	45.00	27,365,355.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	45.50	11,875,500.00
小計	銘柄数:21			371,232,275.70
				(1,625,997,367)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	570.00	16,132,140.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	838.00	25,559,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	412.00	58,504,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	229.40	9,864,200.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	139.80	41,652,012.00
	BDO UNIBANK INC	303,075	162.00	49,098,150.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	74.65	15,310,341.75
	PLDT INC	7,000	1,239.00	8,673,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	534.00	19,918,200.00
	AYALA LAND INC	768,000	23.50	18,048,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	22.95	31,876,976.25
小計	銘柄数:11			294,636,020.00
				(755,299,437)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	2,130.00	4,494,300,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	21,900.00	5,016,195,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,250.00	3,616,748,750.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	9,300.00	9,151,200,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	6,900.00	6,210,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,780.00	11,280,800,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	62.00	6,517,440,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,530.00	4,984,100,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,800.00	3,337,200,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,675.00	3,223,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,890.00	5,574,600,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,560.00	3,588,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,970,000	9,100.00	63,427,000,000.00
	BANK MANDIRI	4,990,000	5,075.00	25,324,250,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,370.00	7,079,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	4,200.00	37,170,117,600.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,780.00	17,263,800,000.00
小計	銘柄数:17			217,258,651,350.00
				(1,911,876,131)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	112,900.00	575,790,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	55,000.00	216,150,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	87,700.00	819,118,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	195,300.00	1,240,155,000.00
	SKC CO LTD	2,610	88,400.00	230,724,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	730,000.00	518,300,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,670	244,000.00	2,115,480,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO -RIGHTS	287	151,000.00	43,337,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	835,000.00	3,314,950,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	43,350.00	416,160,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	83,800.00	905,040,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	40,950.00	2,448,810,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	89,000.00	497,510,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	42,100.00	518,293,100.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	378,000.00	1,152,900,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	284,500.00	1,607,425,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	248,000.00	419,120,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	116,500.00	398,430,000.00
	LG CORP	11,750	70,800.00	831,900,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	151,300.00	1,850,399,000.00
	SK INC	4,570	163,400.00	746,738,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	110,300.00	1,224,330,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	47,200.00	309,160,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,100	77,800.00	1,019,180,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	428,000.00	1,189,840,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	312,500.00	1,534,375,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	152,000.00	1,732,800,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	16,790.00	1,359,990,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	48,400.00	251,680,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	111,600.00	597,060,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	22,650.00	600,225,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	22,300.00	854,090,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	38,100.00	354,330,000.00
	HYUNDAI MOBIS	8,010	246,500.00	1,974,465,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	16,750	184,000.00	3,082,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	146,600.00	605,458,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	146,500.00	424,850,000.00
	KIA CORP	29,860	88,400.00	2,639,624,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	91,100.00	722,423,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	70,800.00	851,724,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	141,300.00	268,470,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	230,500.00	189,010,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	110,800.00	320,212,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,082,000.00	573,460,000.00
	KT & G CORP	13,000	120,600.00	1,567,800,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	134,300.00	500,939,000.00
	LG H&H	1,002	322,500.00	323,145,000.00
	HLB INC	15,700	52,900.00	830,530,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	350,000.00	1,767,500,000.00
	CELLTRION INC	20,780	161,000.00	3,345,580,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	91,100.00	302,452,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	104,000.00	738,400,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	70,000.00	2,688,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	15,430.00	402,723,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	24,050.00	464,165,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	100,000.00	4,880,000,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	56,300	55,800.00	3,141,540,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	18,890.00	1,632,096,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	111,300.00	1,391,250,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	98,300.00	550,480,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	388,000.00	1,412,320,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	99,900.00	1,058,940,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	132,700.00	622,363,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	601,240	56,800.00	34,150,432,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	104,500	46,350.00	4,843,575,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	142,300.00	280,331,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	8,310.00	257,360,700.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	120,800.00	848,016,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	7,415	172,800.00	1,281,312,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	80,000.00	432,000,000.00
	SK HYNIX INC	69,220	207,500.00	14,363,150,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	12,880.00	224,112,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	51,700.00	284,350,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	30,100.00	1,104,670,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	104,900.00	560,166,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	15,620.00	386,391,940.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	17,210.00	321,827,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,031,000.00	2,217,681,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	272,000.00	905,760,000.00
	KRAFTON INC	3,630	368,000.00	1,335,840,000.00
	KAKAO CORP	40,170	43,150.00	1,733,335,500.00
	NAVER CORP	18,320	186,500.00	3,416,680,000.00
小計	銘柄数:82			140,112,698,240.00
				(14,557,709,347)
	組入時価比率:9.3%			10.1%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	22.95	9,455,354.10
	FORMOSA PLASTIC	492,424	33.20	16,348,476.80
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	27.50	17,427,465.00
	ASIA CEMENT	314,980	41.70	13,134,666.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	27.70	25,757,897.60
	CHINA STEEL	1,478,544	19.20	28,388,044.80
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	443.00	6,334,900.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,345.00	10,760,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	32.20	14,665,618.80
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	924.00	14,288,736.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	22.50	8,437,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	41.10	12,453,300.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	247.00	36,543,650.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	110.00	9,496,850.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	79.10	20,486,900.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.30	6,743,100.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	48.00	10,657,728.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	431.00	10,344,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	414.50	10,131,623.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	115.00	8,003,080.00
	POU CHEN CORP	267,468	30.65	8,197,894.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	611.00	26,016,380.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	254.00	16,463,264.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	79.00	49,599,044.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	509.00	16,288,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	895,196	18.20	16,292,567.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,172,212	41.80	90,798,461.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	30.30	54,897,479.40
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,482,015	26.70	39,569,800.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	26.10	27,065,099.70
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	39.10	61,763,376.60
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	22.70	28,162,051.30
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	16.60	25,300,956.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	14.75	10,929,779.50
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	23.90	31,725,863.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	46.05	21,501,021.30
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	120.50	22,496,024.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	31.60	40,227,021.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,196,293	60.40	72,256,097.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	17.05	35,511,552.45
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,076,830	81.80	88,084,694.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	11.75	22,203,458.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	65,000	725.00	47,125,000.00
	ACER INC	348,767	34.45	12,015,023.15
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	340.00	20,610,800.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	629.00	28,305,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	88,805	622.00	55,236,710.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	211.50	16,251,660.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	27.20	15,547,248.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	266.00	19,418,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	40.40	13,409,204.40
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	101.00	28,875,597.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	133.50	13,483,500.00
	PEGATRON CORP	242,692	82.60	20,046,359.20
	QUANTA COMPUTER INC	336,684	271.00	91,241,364.00
	WISTRON CORP	348,000	115.00	40,020,000.00
	WIWYNN CORP	15,000	2,410.00	36,150,000.00
	AUO CORP	802,606	12.45	9,992,444.70
	DELTA ELECTRONICS INC	243,681	367.50	89,552,767.50
	E INK HOLDINGS INC	116,000	204.50	23,722,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	36,000	758.00	27,288,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,589,649	152.50	242,421,472.50
	INNOLUX CORP	866,744	11.80	10,227,579.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,270.00	27,330,800.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,245.00	12,450,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	194,566	71.40	13,892,012.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	101.00	15,958,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	220,387	65.20	14,369,232.40
	YAGEO CORPORATION	47,982	479.00	22,983,378.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	102.50	6,602,025.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	2,720.00	27,200,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	409,658	134.50	55,099,001.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,200.00	17,600,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,095.00	10,950,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	293.00	9,083,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,320.00	13,200,000.00
	MEDIATEK INC	193,538	1,260.00	243,857,880.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	492.50	35,981,065.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	525.00	30,668,925.00
	SILERGY CORP	47,000	344.00	16,168,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,127,000	946.00	2,958,142,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	46.95	70,260,675.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	80.60	8,973,601.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	131.50	65,758,547.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	85.90	17,351,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	113.50	27,376,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	830.00	27,390,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	29.05	4,435,964.05
小計	銘柄数:88			5,709,230,613.45
				(27,213,047,719)
	組入時価比率:17.4%			18.9%
インドルピー	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	10,200	2,631.75	26,843,856.57
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	316.60	69,018,800.00
	COAL INDIA LTD	245,000	399.70	97,926,500.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	408.20	53,474,200.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	143.38	49,179,340.00
	OIL INDIA LTD	54,800	423.60	23,213,280.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	238.31	93,417,520.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	304.85	23,473,450.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	773,000	1,413.70	1,092,790,100.00
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,266.70	108,574,930.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,283.40	41,786,220.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,827.90	38,661,790.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	3,080.20	60,679,940.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	16,294.00	48,230,240.00
	SRF LTD	19,200	2,898.90	55,658,880.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,206.20	33,228,980.00
	UPL LTD	65,500	636.35	41,680,925.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	555.55	31,666,350.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,524.10	90,362,780.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	29,410.00	31,762,800.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	14,670	11,195.00	164,230,650.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,808.90	46,669,620.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	631.10	111,767,810.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	643.05	23,098,356.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	943.65	43,407,900.00
	JSW STEEL LTD	81,300	978.80	79,576,440.00
	NMDC LTD	375,000	70.77	26,538,750.00
	TATA STEEL LIMITED	971,400	159.04	154,491,456.00
	VEDANTA LTD	169,000	432.40	73,075,600.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,000	387.50	174,375,000.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	5,017.10	130,946,310.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,509.60	24,606,480.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	83,900	3,679.60	308,718,440.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	406.90	23,844,340.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,246.00	36,258,600.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,974.50	39,431,700.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	261.40	33,197,800.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	679.10	52,969,800.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,514.80	47,867,680.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	5,926.50	39,292,695.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	71.19	83,577,060.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,292.00	33,578,400.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	236.25	43,517,250.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,319.30	53,440,730.00
	THERMAX LTD	4,500	3,448.70	15,519,150.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,518.80	41,560,200.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	766.35	29,657,745.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	5,333.00	126,925,400.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	778.10	17,429,440.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,468.00	92,484,000.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	85.54	25,747,540.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,450.10	30,136,230.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,256.90	38,209,760.00
	BOSCH LTD	800	31,230.00	24,984,000.00
	MRF LTD	300	140,750.00	42,225,000.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	450,000	150.94	67,923,000.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	541.40	31,942,600.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,055.70	37,279,540.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,513.50	68,108,000.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	5,361.00	93,281,400.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	4,232.30	63,061,270.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	1,852.70	44,464,800.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	118,700	3,025.90	359,174,330.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,960	12,290.00	196,148,400.00
	TATA MOTORS LTD	249,500	711.60	177,544,200.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	2,763.40	90,915,860.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	14,612.00	71,598,800.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	556.65	32,007,375.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	45,915.00	38,568,600.00
	TITAN CO LTD	44,200	3,525.50	155,827,100.00
	ETERNAL LTD	613,000	241.20	147,855,600.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	783.60	90,114,000.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	660.40	37,708,840.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	194.55	28,248,660.00
	TRENT LTD	22,100	5,621.50	124,235,150.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,025.50	89,446,610.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,549.20	64,756,560.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	481.65	86,094,937.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,605.00	73,986,000.00
	MARICO LIMITED	67,800	704.35	47,754,930.00
	NESTLE INDIA LTD	45,420	2,406.30	109,294,146.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,120.40	90,528,320.00
	ITC LTD	377,000	419.30	158,076,100.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,474.30	39,341,370.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	484.45	28,970,110.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,266.10	70,648,380.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	104,400	2,371.60	247,595,040.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	6,915.50	88,172,625.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,151.60	120,918,000.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,096.50	31,598,300.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,136.80	40,470,080.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,470.20	113,499,440.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,247.70	99,329,397.00
	LUPIN LTD	25,700	1,961.10	50,400,270.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,414.30	44,181,690.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	123,700	1,674.60	207,148,020.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,127.80	53,485,380.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	928.00	26,262,400.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	718.65	35,501,310.00
	AXIS BANK LIMITED	287,500	1,194.40	343,390,000.00
	BANK OF BARODA	100,000	254.77	25,477,000.00
	CANARA BANK	198,000	116.84	23,134,320.00
	HDFC BANK LIMITED	718,500	1,932.10	1,388,213,850.00
	ICICI BANK LTD	668,400	1,450.50	969,514,200.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	68.69	29,213,857.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	812.70	62,740,440.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	135,400	2,063.60	279,411,440.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	108.46	28,308,060.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	153.17	28,183,280.00
	YES BANK LTD	1,840,000	23.28	42,835,200.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	2,029.00	91,852,830.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	13,418.00	50,720,040.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	286.45	99,741,890.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	409.35	72,700,560.00
	REC LTD	159,100	403.90	64,260,490.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	766.70	86,560,430.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,863.70	51,810,860.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	664.15	39,184,850.00
	PB FINTECH LTD	40,700	1,757.70	71,538,390.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,802.50	110,313,000.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	122,900	1,631.50	200,511,350.00
	INFOSYS LTD	426,800	1,553.80	663,161,840.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,072.50	49,101,800.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,491.10	37,615,610.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,519.00	84,275,130.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	113,500	3,449.80	391,552,300.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,549.10	104,254,430.00
	WIPRO LTD	359,200	247.68	88,966,656.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	8,396.50	20,487,460.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,417.00	25,668,000.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	382.50	56,801,250.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,676.20	19,108,680.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	329,500	1,854.10	610,925,950.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	7.03	18,770,100.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	585,000	293.05	171,434,250.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	396.85	82,544,800.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,396.50	25,555,950.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	191.71	52,336,830.00
	BAJAJ FINANCE LTD	34,960	9,118.50	318,782,760.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,581.00	79,366,200.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,222.30	30,001,050.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	923.65	39,255,125.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	642.55	113,410,075.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	5,183.00	37,835,900.00
	BSE LTD	27,000	2,693.30	72,719,100.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	13,700	4,821.20	66,050,440.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	555.10	36,636,600.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	497.55	30,549,570.00
	NHPC LTD	328,600	87.32	28,693,352.00
	NTPC LIMITED	565,000	332.55	187,890,750.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,539.00	99,131,240.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,430.80	62,525,960.00
	DLF LIMITED	95,000	810.70	77,016,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,281.60	45,632,000.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,433.90	53,197,690.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,768.10	32,179,420.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,581.50	33,844,100.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,539.60	36,334,560.00
小計	銘柄数:158			16,561,684,919.07
				(27,823,630,664)
	組入時価比率:17.8%			19.4%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.77	945,280.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.73	1,747,953.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.32	934,125.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	11.85	2,275,200.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.47	1,973,475.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.64	848,120.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.24	1,311,570.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	10.63	1,615,760.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	21.51	4,925,790.00
	QATAR NATIONAL BANK	606,000	17.14	10,386,840.00
	OOREDOO QSC	100,000	12.43	1,243,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.97	948,618.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.75	536,445.00
小計	銘柄数:13			29,692,176.00
				(1,167,199,438)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	32.17	2,229,895.72
	T M G HOLDING	101,000	56.40	5,696,400.00
小計	銘柄数:2			7,926,295.72
				(22,761,943)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	57,900	82.97	4,803,963.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	63,000	843.00	53,109,000.00
	GOLD FIELDS LTD	114,400	449.26	51,395,344.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	274.56	18,670,080.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	128.57	14,361,269.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	292.01	2,219,276.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	13,460	711.00	9,570,060.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	238.23	11,196,810.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,880	5,173.62	108,025,185.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	57.46	5,401,240.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	28.55	9,535,700.00
	BID CORP LTD	39,400	470.85	18,551,490.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	381.94	11,840,140.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	290.17	16,945,928.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	120.00	5,136,000.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	172.07	18,428,697.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	3,448.61	39,831,445.50
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	256.66	14,444,568.14
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	231.25	40,191,250.00
	FIRSTRAND LTD	620,000	74.12	45,954,400.00
	REMGRO LTD	67,200	159.64	10,727,808.00
	DISCOVERY LTD	68,307	220.50	15,061,693.50
	OLD MUTUAL LTD	692,000	11.77	8,144,840.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	75.80	6,518,800.00
	SANLAM LIMITED	227,000	88.12	20,003,240.00
	MTN GROUP LTD	206,300	125.69	25,929,847.00
	VODACOM GROUP	91,100	137.11	12,490,721.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	485.30	10,045,710.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	136.88	9,978,552.00
小計	銘柄数:29			618,513,057.74
				(4,948,104,461)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.26	2,230,240.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.24	2,527,200.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.35	918,850.00
	SALIK CO PJSC	299,000	5.74	1,716,260.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.06	622,120.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.66	1,090,680.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	12.10	4,354,209.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	19.20	3,321,600.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	8.23	3,177,018.67
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	22.10	5,016,700.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	552,925	15.68	8,669,864.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	17.10	7,703,550.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.70	2,057,400.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	8.28	4,214,520.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	13.35	1,949,100.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	867,000	13.20	11,444,400.00
小計	銘柄数:16			61,013,711.87
				(2,377,094,214)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.67	160,142.36
	GULF BANK	285,139	0.35	100,368.92
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,409,464	0.75	1,061,326.39
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,026,870	0.95	977,580.24
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.48	90,909.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.85	77,700.84
小計	銘柄数:6			2,468,027.75
				(1,156,147,599)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	13.52	456,976.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	767,940	25.00	19,198,500.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	95.70	2,823,150.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	18.74	760,844.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	98.20	628,480.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	55.30	6,116,180.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	46,951	16.22	761,545.22
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	4.99	334,330.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	29.65	856,885.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	175,700	49.50	8,697,150.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	172.40	448,240.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.38	755,180.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	120.20	408,680.00
	ALMARAI CO	63,200	51.50	3,254,800.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	119.60	382,720.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	262.40	3,043,840.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	72.00	720,000.00
	AL RAJHI BANK	249,400	90.40	22,545,760.00
	ALINMA BANK	157,675	25.80	4,068,015.00
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.98	2,193,102.34
	BANK AL - JAZIRA	90,781	12.56	1,140,209.36
	BANK ALBILAD	100,778	25.70	2,589,994.60
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	16.80	2,846,541.60
	RIYAD BANK	198,500	27.50	5,458,750.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	32.60	4,058,700.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.72	1,269,600.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	383,184	33.85	12,970,778.40
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	113.20	509,400.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	163.80	1,588,860.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	137.20	1,564,080.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	262.60	997,880.00
	ELM CO	3,300	1,000.20	3,300,660.00
	SAUDI TELECOM CO	256,000	41.95	10,739,200.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	58.10	2,608,690.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.36	1,507,800.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	168.60	927,300.00
	ACWA POWER CO	17,721	250.40	4,437,338.40
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	142.00	710,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	19.34	1,605,220.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	21.56	1,582,504.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	9,000	89.00	801,000.00
小計	銘柄数:41			141,668,883.92
				(5,406,084,610)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
	合計				144,233,951,066
					(144,233,951,066)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月3日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	リンギ	YTL CORP BHD-WARRANT	80,000.00	25,600.00
	リンギ	YTL POWER INTERNATIONAL BHD-WARRANT	60,000.00	45,000.00
	小計	銘柄数:2	140,000.00	70,600.00
				(2,378,026)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			2,378,026
				(2,378,026)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,253,100	37,411,302.30
	小計	銘柄数:1	8,253,100	37,411,302.30
				(5,343,456,307)
		組入時価比率:3.4%		97.5%
	合計			5,343,456,307
				(5,343,456,307)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,574,720.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,523,078.50
	小計	銘柄数:2	450,990	18,097,798.50
				(134,598,756)
		組入時価比率:0.1%		2.5%
	合計			134,598,756
				(134,598,756)
	合計			5,480,433,089
				(5,480,433,089)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,357,437,572	-	6,581,053,647	223,616,075
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	228,715,977	-	226,512,651	△2,203,326
米ドル	228,715,977	-	226,512,651	△2,203,326
売建	917,635,000	-	912,495,350	5,139,650
米ドル	789,745,000	-	785,475,350	4,269,650
バーツ	127,890,000	-	127,020,000	870,000
合計	-	-	-	226,552,399

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

開示資料

決算