有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,237,934,508	7.0980	15,884,952,634	7.4376	16,644,861,696	84.70
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	935,292,375	2.0297	1,898,407,774	2.1403	2,001,806,270	10.18
3	日本	親投資信託受益証券	MSCIジャパンマザーファンド	776,541,935	1.2753	990,363,708	1.2862	998,788,236	5.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,789,900	67,813.97	121,380,232,960	72,940.54	130,556,289,550	5.04
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,719,700	27,726.63	103,134,749,387	34,485.08	128,274,178,114	4.95
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,339,100	14,675.19	93,027,527,915	19,971.06	126,598,605,400	4.88
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,374,000	29,064.35	68,998,771,091	31,867.69	75,653,918,613	2.92
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	555,600	78,243.15	43,471,898,271	83,685.52	46,495,680,024	1.79
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,494,300	24,424.18	36,497,064,337	29,863.98	44,625,758,314	1.72
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,294,200	24,639.05	31,887,871,250	30,097.54	38,952,236,527	1.50
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	204,920	125,542.40	25,726,149,402	146,419.07	30,004,196,398	1.15
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	111,627	214,058.30	23,894,686,044	255,563.32	28,527,767,414	1.10
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	728,300	32,242.78	23,482,420,854	32,080.31	23,364,091,157	0.90
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	726,800	28,320.46	20,583,315,737	31,798.43	23,111,105,756	0.89
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	332,400	67,689.08	22,499,853,000	65,708.50	21,841,507,561	0.84
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,137,489	18,663.49	21,229,518,037	18,506.94	21,051,444,086	0.81
14	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	827,500	20,397.89	16,879,259,816	23,160.06	19,164,949,650	0.74
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	233,770	79,666.63	18,623,669,177	78,350.89	18,316,087,742	0.70
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	401,000	44,935.78	18,019,249,483	42,939.65	17,218,800,171	0.66
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	101,320	153,896.14	15,592,757,320	165,436.80	16,762,056,576	0.64
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	596,600	26,146.41	15,598,949,485	26,837.48	16,011,242,596	0.61
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	112,460	118,369.02	13,311,780,233	137,009.36	15,408,073,008	0.59
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	211,300	77,458.96	16,367,079,445	71,313.74	15,068,593,790	0.58
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	611,046	25,427.77	15,537,538,985	23,484.00	14,349,807,930	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	251,300	61,579.33	15,474,887,235	55,003.79	13,822,453,508	0.53
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	642,200	21,242.31	13,641,817,374	20,910.10	13,428,470,972	0.51
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,123,800	9,715.47	10,918,247,663	10,933.43	12,286,990,432	0.47
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	449,000	29,238.02	13,127,874,968	27,219.21	12,221,429,466	0.47
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	109,800	98,005.49	10,761,003,061	110,226.64	12,102,885,489	0.46
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,801,000	6,112.78	11,009,126,963	6,321.99	11,385,917,497	0.43
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	445,000	25,413.49	11,309,004,564	25,178.46	11,204,415,768	0.43
29	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	677,000	17,145.93	11,607,797,965	16,499.50	11,170,168,135	0.43
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,038,200	9,860.55	10,237,231,569	10,293.98	10,687,213,877	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.15
		メディア	0.53
		娯楽	1.06
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	4.16
		化学	1.67
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.30
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.92
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.04
		コングロマリット	0.61
		機械	1.74
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.44
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	1.04
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		販売	0.07
		大規模小売り	3.33
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.37
		食品	1.16
		タバコ	0.50
		家庭用品	1.00
		パーソナルケア用品	0.55
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	1.73
		医薬品	5.05
		銀行	5.31
		金融サービス	2.87
		保険	2.91
		情報技術サービス	1.14
		ソフトウェア	8.89
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	5.35
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	9.74
		各種電気通信サービス	0.87
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.55
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.66
		水道	0.08
		消費者金融	0.38
		資本市場	3.05
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
専門サービス	0.92
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.79
合 計			98.76

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,700	3,320.44	72,053,595	3,290.00	71,393,000	5.68
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,700	1,685.30	38,256,457	1,729.00	39,248,300	3.12
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,600	13,096.34	34,050,500	13,640.00	35,464,000	2.82
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	34,273.64	34,273,640	34,900.00	34,900,000	2.78
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,500	3,307.47	31,421,025	3,601.00	34,209,500	2.72
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	71,520.00	28,608,000	70,550.00	28,220,000	2.24
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,600	10,417.42	27,085,300	10,725.00	27,885,000	2.22
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,000	8,065.53	24,196,600	8,607.00	25,821,000	2.05
9	日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	5,965.37	22,071,885	6,238.00	23,080,600	1.83
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,800	5,612.20	21,326,377	6,005.00	22,819,000	1.81
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,100	9,168.86	19,254,620	10,390.00	21,819,000	1.73
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,800	3,337.44	22,694,650	3,148.00	21,406,400	1.70
13	日本	株式	第一三共	医薬品	3,800	5,440.69	20,674,637	5,524.00	20,991,200	1.67
14	日本	株式	三井物産	卸売業	5,300	4,003.75	21,219,921	3,651.00	19,350,300	1.54
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,400	7,505.76	18,013,829	7,854.00	18,849,600	1.50
16	日本	株式	任天堂	その他製品	2,100	8,679.57	18,227,100	8,556.00	17,967,600	1.43
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,900	3,261.98	15,983,702	3,358.00	16,454,200	1.31
18	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	40,660.00	16,264,000	40,560.00	16,224,000	1.29
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,200	1,756.40	16,158,919	1,720.00	15,824,000	1.26
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,200	4,191.50	13,412,800	4,172.00	13,350,400	1.06
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,100	4,344.19	13,467,000	4,254.00	13,187,400	1.05
22	日本	株式	HOYA	精密機器	700	19,238.57	13,467,000	18,705.00	13,093,500	1.04
23	日本	株式	ディスコ	機械	200	59,990.00	11,998,000	61,040.00	12,208,000	0.97
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	3,071.71	10,750,999	3,322.00	11,627,000	0.92
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,800	1,924.38	11,161,426	1,964.50	11,394,100	0.90
26	日本	株式	三菱重工業	機械	6,600	1,405.24	9,274,590	1,723.00	11,371,800	0.90
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	500	23,315.00	11,657,500	22,370.00	11,185,000	0.89
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,500	4,528.49	11,321,249	4,348.00	10,870,000	0.86
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,600	5,372.52	8,596,035	6,425.00	10,280,000	0.81
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,000	2,735.10	10,940,411	2,567.50	10,270,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.35
		建設業	1.23
		食料品	2.75
		繊維製品	0.16
		化学	5.06
		医薬品	5.11
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.25
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	0.49
		金属製品	0.12
		機械	4.91
		電気機器	21.28
		輸送用機器	10.14
		精密機器	2.26
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	1.81
		海運業	0.75
		空運業	0.13
		情報・通信業	6.44
		卸売業	6.51
		小売業	3.37
		銀行業	8.16
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	4.02
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.61
		サービス業	4.13
投資証券	―	―	0.44
合 計			98.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,735,000	3,949.12	10,800,847,230	4,746.81	12,982,541,760	9.27
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	734,000	7,635.89	5,604,746,089	7,723.87	5,669,322,048	4.05
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	530,210	9,262.27	4,910,951,130	9,498.23	5,036,061,830	3.59
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,177,500	699.24	5,018,799,956	648.14	4,652,065,618	3.32
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,729,180	1,586.32	2,743,039,589	1,476.07	2,552,401,962	1.82
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	338,000	5,416.35	1,830,727,421	5,938.53	2,007,224,492	1.43
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	60,620	20,542.10	1,245,262,191	27,528.60	1,668,783,732	1.19
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,384,649	844.32	1,169,097,755	1,050.72	1,454,888,782	1.03
9	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	66,370	22,022.68	1,461,645,846	21,251.57	1,410,467,086	1.00
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	577,000	2,164.94	1,249,173,728	2,366.60	1,365,531,662	0.97
11	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	563,040	2,432.81	1,369,770,765	2,345.63	1,320,684,078	0.94
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,676,000	109.22	1,166,051,922	118.00	1,259,806,434	0.90
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	168,538	5,435.77	916,135,241	6,897.71	1,162,527,428	0.83
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	368,700	2,794.94	1,030,496,998	3,052.29	1,125,382,641	0.80
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	312,060	2,813.61	878,015,574	3,290.53	1,026,843,104	0.73
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	221,000	3,421.98	756,259,627	3,506.13	774,854,730	0.55
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	100,400	7,676.71	770,742,533	7,632.25	766,278,000	0.54
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	251,700	2,484.44	625,335,442	2,863.05	720,630,188	0.51
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,820,000	74.78	659,616,199	78.39	691,435,080	0.49
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,230,000	89.83	649,524,731	94.27	681,637,893	0.48
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	377,852	1,884.89	712,212,276	1,801.32	680,634,491	0.48
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	91,360	7,621.75	696,323,159	7,426.31	678,468,595	0.48
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	214,750	3,173.44	681,497,602	3,100.68	665,872,963	0.47
24	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	32,985.92	665,985,754	31,020.52	626,304,460	0.44
25	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	249,100	2,168.08	540,069,245	2,500.56	622,890,243	0.44
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	92.87	569,317,802	96.52	591,698,250	0.42
27	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	529,000	1,216.65	643,610,506	1,103.44	583,721,677	0.41
28	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,700,000	394.57	670,772,928	341.22	580,074,340	0.41
29	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	103,500	4,340.22	449,213,220	5,604.56	580,072,271	0.41
30	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	258,317	2,591.36	669,394,057	2,176.46	562,217,909	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	0.05
		娯楽	0.91
		不動産管理・開発	1.29
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.77
		化学	1.81
		建設資材	0.77
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.40
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	0.48
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.55
		電気設備	1.34
		コングロマリット	1.11
		機械	0.60
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.19
		旅客航空輸送	0.35
		海上運輸	0.33
		陸上運輸	0.20
		運送インフラ	0.67
		自動車用部品	0.65
		自動車	3.12
		家庭用耐久財	0.27
		繊維・アパレル・贅沢品	0.75
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		大規模小売り	3.94
		専門小売り	0.54
		生活必需品流通・小売り	1.23
		飲料	0.96
		食品	1.30
		タバコ	0.31
		家庭用品	0.04
		パーソナルケア用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		バイオテクノロジー	0.65
		医薬品	1.08
		銀行	15.53
		金融サービス	1.09
		保険	2.44
		情報技術サービス	2.10
		ソフトウェア	0.12
		通信機器	0.17
		コンピュータ・周辺機器	5.99
		電子装置・機器・部品	2.45
		半導体・半導体製造装置	12.64
		各種電気通信サービス	1.10
		無線通信サービス	1.40
		電力	1.10
		ガス	0.34
		総合公益事業	0.10
		水道	0.09
		消費者金融	0.69
		資本市場	0.54
		各種消費者サービス	0.20
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.00
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.31
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.32
投資証券	―	―	0.08
合 計			95.74