有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,812,126,045	7.3790	57,646,004,797	7.7401	60,466,636,800	84.58
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	3,358,920,880	2.0691	6,950,253,235	2.2361	7,510,882,979	10.50
3	日本	親投資信託受益証券	MSCIジャパンマザーファンド	2,642,723,453	1.2785	3,378,817,417	1.3186	3,484,695,145	4.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,146,700	15,888.55	113,550,723,154	22,843.77	163,257,624,659	5.34
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,068,500	55,001.54	113,770,705,561	71,817.07	148,553,612,191	4.86
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,399,900	31,472.51	138,475,915,074	29,118.39	128,118,025,281	4.19
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,797,500	27,886.94	78,013,740,440	32,336.07	90,460,164,218	2.96
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	641,600	83,491.72	53,568,291,762	106,236.96	68,161,633,728	2.23
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,308,300	24,652.20	32,252,475,146	39,004.57	51,029,683,510	1.67
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,708,500	22,361.84	38,205,205,066	25,852.92	44,169,729,709	1.44
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	847,900	38,215.20	32,402,675,964	46,864.86	39,736,715,048	1.30
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,449,100	22,609.18	32,762,970,418	25,815.27	37,408,920,364	1.22
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	819,000	35,167.10	28,801,861,862	41,576.39	34,051,070,863	1.11
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	392,500	76,192.34	29,905,496,771	70,331.32	27,605,043,414	0.90
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	236,100	118,878.01	28,067,100,348	112,292.91	26,512,357,113	0.86
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	505,000	49,653.70	25,075,122,312	50,482.21	25,493,518,120	0.83
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	125,290	135,962.16	17,034,700,078	191,601.00	24,005,690,192	0.78
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,266,900	16,992.00	21,527,171,641	15,839.31	20,066,831,721	0.65
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	238,500	78,290.07	18,672,183,698	79,691.83	19,006,503,649	0.62
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	129,950	134,981.46	17,540,841,775	142,658.12	18,538,423,136	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,290,300	12,387.69	15,983,843,841	14,085.66	18,174,738,324	0.59
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	687,700	24,310.31	16,718,200,357	23,149.32	15,919,791,903	0.52
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	705,800	23,662.34	16,700,884,651	22,070.49	15,577,353,324	0.50
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	291,100	51,883.18	15,103,195,954	53,397.23	15,543,936,389	0.50
22	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	492,800	20,412.66	10,059,361,158	30,444.85	15,003,224,248	0.49
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,116,000	5,988.10	12,670,822,712	6,823.44	14,438,414,275	0.47
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	518,100	29,605.60	15,338,663,908	26,400.31	13,678,001,181	0.44
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	304,900	41,854.13	12,761,325,897	43,772.28	13,346,168,172	0.43
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	115,000	105,987.26	12,188,534,961	115,792.95	13,316,189,250	0.43
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,195,000	10,201.92	12,191,295,106	10,184.48	12,170,462,324	0.39
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	268,700	74,520.05	20,023,539,401	44,762.21	12,027,608,272	0.39
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	455,900	22,544.44	10,278,011,187	26,214.95	11,951,397,665	0.39
30	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	627,400	12,645.84	7,934,001,818	18,932.45	11,878,225,028	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.00
		メディア	0.40
		娯楽	1.70
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.45
		化学	1.41
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.16
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	2.55
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.23
		コングロマリット	0.68
		機械	1.65
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.87
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.71
		家庭用耐久財	0.20
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	1.92
		販売	0.05
		大規模小売り	3.44
		専門小売り	1.44
		生活必需品流通・小売り	1.79
		飲料	1.13
		食品	0.99
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.84
		パーソナルケア用品	0.44
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.36
		バイオテクノロジー	1.44
		医薬品	3.89
		銀行	6.39
		金融サービス	3.17
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.33
		ソフトウェア	9.34
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	4.49
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	9.84
		各種電気通信サービス	0.99
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.62
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.07
		消費者金融	0.47
		資本市場	3.64
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
		専門サービス	0.90
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.67
合 計			98.47

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,600	2,672.11	164,602,222	2,493.00	153,568,800	3.92
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	40,000	3,831.43	153,257,378	3,730.00	149,200,000	3.81
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	74,600	1,976.39	147,439,334	1,983.00	147,931,800	3.78
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	29,800	3,933.83	117,228,303	4,205.00	125,309,000	3.20
5	日本	株式	任天堂	その他製品	7,200	11,733.29	84,479,699	13,880.00	99,936,000	2.55
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,000	3,638.95	87,335,023	3,634.00	87,216,000	2.22
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	22,480.64	65,193,871	27,680.00	80,272,000	2.05
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,200	8,198.90	75,429,889	8,535.00	78,522,000	2.00
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	59,353.74	77,159,869	57,840.00	75,192,000	1.92
10	日本	株式	三菱重工業	機械	20,800	3,366.06	70,014,061	3,610.00	75,088,000	1.91
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,900	6,168.71	73,407,680	6,111.00	72,720,900	1.85
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,200	7,399.08	45,874,352	10,515.00	65,193,000	1.66
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,200	2,865.47	63,613,570	2,888.00	64,113,600	1.63
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,500	3,947.69	61,189,349	3,993.00	61,891,500	1.58
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	48,190.00	57,828,000	49,520.00	59,424,000	1.51
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,700	7,517.83	57,887,333	7,556.00	58,181,200	1.48
17	日本	株式	信越化学工業	化学	11,700	4,575.37	53,531,882	4,772.00	55,832,400	1.42
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	5,000	7,334.05	36,670,272	10,655.00	53,275,000	1.36
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,000	2,434.89	48,697,878	2,480.00	49,600,000	1.26
20	日本	株式	三井物産	卸売業	16,100	2,972.64	47,859,519	2,947.00	47,446,700	1.21
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,300	4,288.88	44,175,530	4,425.00	45,577,500	1.16
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	186,200	219.67	40,903,910	223.00	41,522,600	1.06
23	日本	株式	富士通	電気機器	11,400	3,408.12	38,852,610	3,515.00	40,071,000	1.02
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,400	2,977.20	36,917,318	3,111.00	38,576,400	0.98
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	27,500	1,423.52	39,146,854	1,394.50	38,348,750	0.98
26	日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	16,625.00	36,575,000	17,155.00	37,741,000	0.96
27	日本	株式	第一三共	医薬品	11,200	3,694.64	41,380,059	3,365.00	37,688,000	0.96
28	日本	株式	日本電気	電気機器	8,000	3,833.27	30,666,162	4,219.00	33,752,000	0.86
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,400	2,226.34	32,059,353	2,323.00	33,451,200	0.85
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,800	4,409.76	34,396,132	4,248.00	33,134,400	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.29
		建設業	1.49
		食料品	2.76
		繊維製品	0.22
		化学	4.08
		医薬品	4.62
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	0.59
		非鉄金属	0.81
		機械	5.68
		電気機器	20.77
		輸送用機器	7.56
		精密機器	2.01
		その他製品	3.78
		電気・ガス業	0.94
		陸運業	1.58
		海運業	0.76
		空運業	0.13
		情報・通信業	7.71
		卸売業	6.37
		小売業	3.93
		銀行業	9.21
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	4.19
		その他金融業	1.03
		不動産業	1.64
		サービス業	3.80
投資証券	―	―	0.16
合 計			98.35

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,163,000	4,733.04	14,970,618,413	5,380.02	17,017,003,260	9.93
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	827,000	9,123.26	7,544,942,579	9,459.72	7,823,188,440	4.56
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,348,200	661.75	5,524,502,564	678.72	5,666,127,620	3.30
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,207,080	2,270.97	5,012,223,451	2,067.12	4,562,308,038	2.66
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	607,930	5,852.79	3,558,090,556	6,487.36	3,943,860,765	2.30
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	726,900	3,213.72	2,336,059,007	3,425.33	2,489,872,377	1.45
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,198,000	947.24	2,082,043,299	1,087.03	2,389,309,524	1.39
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	70,090	20,346.35	1,426,075,812	30,302.80	2,123,923,252	1.23
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	781,700	2,342.65	1,831,251,283	2,576.18	2,013,799,906	1.17
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,345,000	122.83	1,516,374,244	148.07	1,827,963,654	1.06
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	676,600	2,361.96	1,598,107,601	2,485.74	1,681,851,684	0.98
12	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	638,940	2,600.47	1,661,549,511	2,386.13	1,524,597,736	0.88
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	89,140	15,867.59	1,414,437,263	15,225.32	1,357,185,328	0.79
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,604,649	732.77	1,175,844,957	821.94	1,318,937,234	0.76
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	195,538	6,598.47	1,290,252,726	6,401.22	1,251,683,223	0.73
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	426,800	2,562.92	1,093,854,256	2,733.60	1,166,700,480	0.68
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	329,500	3,142.28	1,035,381,260	3,446.07	1,135,480,065	0.66
18	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	468,000	2,378.76	1,113,259,680	2,290.24	1,071,836,064	0.62
19	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,270,000	100.68	832,643,448	116.54	963,792,416	0.56
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	249,400	3,714.24	926,331,456	3,752.93	935,980,742	0.54
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,880	41,345.44	863,292,791	44,769.14	934,779,764	0.54
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	221,050	3,018.62	667,267,720	3,831.83	847,026,464	0.49
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	860,500	858.43	738,686,627	929.37	799,728,048	0.46
24	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,120,000	83.41	760,729,070	86.11	785,366,976	0.45
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	403,700	1,857.91	750,039,195	1,918.73	774,592,310	0.45
26	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,424.85	755,506,355	2,402.73	748,612,001	0.43
27	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	767,940	967.59	743,054,984	940.16	721,991,846	0.42
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	118,600	5,850.00	693,810,129	5,849.87	693,794,582	0.40
29	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	80,000	8,825.38	706,030,720	8,467.64	677,411,840	0.39
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	683,990	982.06	671,722,030	956.74	654,401,236	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.03
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	1.43
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	3.88
		化学	1.19
		建設資材	0.65
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.22
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	0.83
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.52
		電気設備	1.09
		コングロマリット	0.93
		機械	0.79
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.34
		海上運輸	0.32
		陸上運輸	0.14
		運送インフラ	0.61
		自動車用部品	0.51
		自動車	2.84
		家庭用耐久財	0.32
		繊維・アパレル・贅沢品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		大規模小売り	4.68
		専門小売り	0.77
		生活必需品流通・小売り	1.08
		飲料	0.79
		食品	1.17
		タバコ	0.31
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	0.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.54
		バイオテクノロジー	0.80
		医薬品	1.03
		銀行	17.07
		金融サービス	0.97
		保険	2.88
		情報技術サービス	1.83
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.20
		コンピュータ・周辺機器	5.39
		電子装置・機器・部品	2.06
		半導体・半導体製造装置	12.91
		各種電気通信サービス	1.08
		無線通信サービス	1.53
		電力	1.10
		ガス	0.26
		総合公益事業	0.11
		水道	0.14
		消費者金融	0.69
		資本市場	0.84
		各種消費者サービス	0.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.64
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
		その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.30
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.38