有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

③【その他投資資産の主要なもの】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年09月限)	買建	538	米ドル	149,154,825	24,024,367,668	149,187,400	24,029,614,518	0.92
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年09月限)	買建	31	カナダドル	8,049,500	945,172,289	8,159,820	958,126,060	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年09月限)	買建	323	ユーロ	16,024,770	2,761,548,614	15,949,740	2,748,618,690	0.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年09月限)	買建	30	豪ドル	5,811,625	621,843,875	5,811,750	621,857,250	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年09月限)	買建	74	英ポンド	6,101,585	1,241,550,520	6,082,800	1,237,728,144	0.04
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年09月限)	買建	37	スイスフラン	4,477,840	801,846,811	4,460,720	798,781,127	0.03

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物(2024年09月限)	買建	3	日本円	8,263,830	8,431,500	0.67

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年09月限)	買建	590	米ドル	31,989,630	5,152,569,698	32,042,900	5,161,149,869	3.68
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年07月限)	買建	80	米ドル	3,845,600	619,410,792	3,854,000	620,763,780	0.44