有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

③【その他投資資産の主要なもの】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年09月限)	買建	782	米ドル	237,182,227.5	34,346,358,363	243,348,625	35,239,314,382	1.15
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年09月限)	買建	46	カナダドル	14,553,268	1,538,134,895	14,631,680	1,546,422,257	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年09月限)	買建	479	ユーロ	25,424,455	4,313,513,035	25,569,020	4,338,039,931	0.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年09月限)	買建	42	豪ドル	8,967,225	847,402,763	8,941,800	845,000,100	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年09月限)	買建	103	英ポンド	9,121,145	1,811,094,552	9,075,845	1,802,099,781	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年09月限)	買建	54	スイスフラン	6,507,990	1,179,052,549	6,465,420	1,171,340,139	0.03

(参考)MSCIジャパンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物(2025年09月限)	買建	20	日本円	55,743,800	57,110,000	1.46

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年09月限)	買建	825	米ドル	49,947,555	7,232,905,437	50,782,875	7,353,868,111	4.29
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2025年07月限)	買建	43	米ドル	2,228,475	322,705,465	2,262,230	327,593,526	0.19