はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,081,758 |
| 親投資信託受益証券 | 241,357,443 |
| 未収入金 | 1,536,061 |
| 流動資産計 | 244,975,262 |
| 資産の部合計 | 244,975,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,550,914 |
| 未払受託者報酬 | 5,852 |
| 未払委託者報酬 | 36,328 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 941 |
| 流動負債計 | 3,594,036 |
| 負債の部合計 | 3,594,036 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 229,521,526 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,859,700 |
| 元本等合計 | 241,381,226 |
| 純資産の部合計 | 241,381,226 |
| 負債・純資産合計 | 244,975,262 |
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