はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2024年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,793,670 | 103,287,115 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,838,103 | 9,115,465,291 |
| 未収入金 | 1,404,153 | － |
| 未収利息 | 40 | 672 |
| 流動資産計 | 3,119,035,966 | 9,218,753,078 |
| 資産の部合計 | 3,119,035,966 | 9,218,753,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,993,425 | 98,009,612 |
| 未払受託者報酬 | 121,626 | 593,299 |
| 未払委託者報酬 | 756,721 | 3,691,550 |
| その他未払費用 | 20,220 | 98,814 |
| 流動負債計 | 18,891,992 | 102,393,275 |
| 負債の部合計 | 18,891,992 | 102,393,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,538,910,844 | 7,354,626,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,233,130 | 1,761,733,774 |
| （分配準備積立金） | 75,592,940 | 50,500,409 |
| 元本等合計 | 3,100,143,974 | 9,116,359,803 |
| 純資産の部合計 | 3,100,143,974 | 9,116,359,803 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,035,966 | 9,218,753,078 |
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