- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月 3日現在) | 第2期 (2025年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,793,670 | 20,368,811 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,838,103 | 14,516,151,722 |
| 未収入金 | 1,404,153 | - |
| 未収利息 | 40 | 272 |
| 流動資産合計 | 3,119,035,966 | 14,536,520,805 |
| 資産合計 | 3,119,035,966 | 14,536,520,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,993,425 | 10,590,628 |
| 未払受託者報酬 | 121,626 | 1,126,964 |
| 未払委託者報酬 | 756,721 | 7,012,126 |
| その他未払費用 | 20,220 | 187,760 |
| 流動負債合計 | 18,891,992 | 18,917,478 |
| 負債合計 | 18,891,992 | 18,917,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,538,910,844 | 12,162,315,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,233,130 | 2,355,287,688 |
| (分配準備積立金) | 75,592,940 | 207,648,793 |
| 元本等合計 | 3,100,143,974 | 14,517,603,327 |
| 純資産合計 | 3,100,143,974 | 14,517,603,327 |
| 負債純資産合計 | 3,119,035,966 | 14,536,520,805 |
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