- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月 3日現在) | 第3期 (2026年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,368,811 | 72,004,225 |
| 親投資信託受益証券 | 14,516,151,722 | 40,748,433,116 |
| 未収利息 | 272 | 1,459 |
| 流動資産合計 | 14,536,520,805 | 40,820,438,800 |
| 資産合計 | 14,536,520,805 | 40,820,438,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,590,628 | 46,151,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,964 | 2,961,290 |
| 未払委託者報酬 | 7,012,126 | 18,425,756 |
| その他未払費用 | 187,760 | 493,490 |
| 流動負債合計 | 18,917,478 | 68,032,053 |
| 負債合計 | 18,917,478 | 68,032,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,162,315,639 | 18,401,657,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,355,287,688 | 22,350,749,338 |
| (分配準備積立金) | 207,648,793 | 14,137,317,687 |
| 元本等合計 | 14,517,603,327 | 40,752,406,747 |
| 純資産合計 | 14,517,603,327 | 40,752,406,747 |
| 負債純資産合計 | 14,536,520,805 | 40,820,438,800 |
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