有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

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【提出】: 2024/08/30 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	1,446,431,419	2.6194	3,788,892,443	2.6723	3,865,298,680	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	393,000	35,421.11	13,920,496,230	40,560.00	15,940,080,000	9.85
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	393,000	23,185.16	9,111,767,880	34,900.00	13,715,700,000	8.48
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	786,000	6,650.42	5,227,230,120	10,390.00	8,166,540,000	5.05
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,048,000	4,444.77	4,658,118,960	6,425.00	6,733,400,000	4.16
5	日本	株式	信越化学工業	化学	655,000	5,050.93	3,308,359,150	6,238.00	4,085,890,000	2.52
6	日本	株式	TDK	電気機器	393,000	6,199.29	2,436,320,970	9,865.00	3,876,945,000	2.39
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	393,000	5,093.01	2,001,552,930	8,607.00	3,382,551,000	2.09
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	786,000	4,568.43	3,590,785,980	4,254.00	3,343,644,000	2.06
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	131,000	22,423.81	2,937,519,110	22,370.00	2,930,470,000	1.81
10	日本	株式	ファナック	電気機器	655,000	4,000.60	2,620,393,000	4,409.00	2,887,895,000	1.78
11	日本	株式	テルモ	精密機器	1,048,000	2,179.97	2,284,608,560	2,653.00	2,780,344,000	1.71
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	393,000	4,790.08	1,882,501,440	5,716.00	2,246,388,000	1.38
13	日本	株式	第一三共	医薬品	393,000	4,124.10	1,620,771,300	5,524.00	2,170,932,000	1.34
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	655,000	2,905.80	1,903,299,000	3,290.00	2,154,950,000	1.33
15	日本	株式	京セラ	電気機器	1,048,000	1,969.07	2,063,585,360	1,851.50	1,940,372,000	1.19
16	日本	株式	レーザーテック	電気機器	52,400	29,326.87	1,536,727,988	36,090.00	1,891,116,000	1.16
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	131,000	13,139.44	1,721,266,640	13,640.00	1,786,840,000	1.10
18	日本	株式	日東電工	化学	131,000	10,500.68	1,375,589,080	12,710.00	1,665,010,000	1.02
19	日本	株式	ディスコ	機械	26,200	57,019.18	1,493,902,516	61,040.00	1,599,248,000	0.98
20	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	655,000	1,853.32	1,213,924,600	2,362.00	1,547,110,000	0.95
21	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	131,000	8,065.92	1,056,635,520	11,580.00	1,516,980,000	0.93
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	393,000	2,903.22	1,140,965,460	3,762.00	1,478,466,000	0.91
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	524,000	2,084.68	1,092,372,320	2,593.50	1,358,994,000	0.84
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	786,000	1,627.40	1,279,136,400	1,720.00	1,351,920,000	0.83
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	524,000	2,378.69	1,246,433,560	2,498.00	1,308,952,000	0.80
26	日本	株式	セコム	サービス業	131,000	10,345.10	1,355,208,100	9,497.00	1,244,107,000	0.76
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	393,000	2,442.06	959,729,580	3,148.00	1,237,164,000	0.76
28	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	393,000	3,172.16	1,246,658,880	3,140.00	1,234,020,000	0.76
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	393,000	2,964.96	1,165,229,280	3,132.00	1,230,876,000	0.76
30	日本	株式	HOYA	精密機器	65,500	15,771.36	1,033,024,080	18,705.00	1,225,177,500	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.07
		建設業	1.43
		食料品	2.88
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.05
		化学	6.39
		医薬品	5.56
		石油・石炭製品	0.23
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.84
		金属製品	0.01
		機械	5.30
		電気機器	27.33
		輸送用機器	4.45
		精密機器	3.53
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.90
		海運業	0.40
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	10.51
		卸売業	3.35
		小売業	12.23
		銀行業	0.73
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	1.23
		その他金融業	0.86
		不動産業	1.13
		サービス業	4.15
合計			98.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

開示資料

決算