有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

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【提出】: 2026/08/27 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	8,726,800,987	4.7744	41,665,703,316	4.8952	42,719,436,191	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,159,200	20,653.49	23,941,530,720	32,340.00	37,488,528,000	10.92
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	483,000	34,794.97	16,805,970,540	77,150.00	37,263,450,000	10.85
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	386,400	58,767.04	22,707,586,392	82,810.00	31,997,784,000	9.32
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,864,000	5,285.35	20,422,615,200	5,963.00	23,041,032,000	6.71
5	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	112,700	21,604.18	2,434,791,968	89,680.00	10,106,936,000	2.94
6	日本	株式	TDK	電気機器	2,415,000	2,500.45	6,038,593,350	3,570.00	8,621,550,000	2.51
7	日本	株式	イビデン	電気機器	322,000	7,140.51	2,299,245,960	23,815.00	7,668,430,000	2.23
8	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	966,000	3,516.78	3,397,218,000	6,238.00	6,025,908,000	1.75
9	日本	株式	ファナック	電気機器	805,000	5,261.63	4,235,618,350	7,355.00	5,920,775,000	1.72
10	日本	株式	信越化学工業	化学	805,000	4,781.44	3,849,064,650	7,008.00	5,641,440,000	1.64
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	483,000	8,448.20	4,080,484,800	11,330.00	5,472,390,000	1.59
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,932,000	2,598.94	5,021,161,680	2,745.00	5,303,340,000	1.54
13	日本	株式	京セラ	電気機器	1,288,000	2,133.17	2,747,530,640	3,561.00	4,586,568,000	1.33
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	386,400	3,534.43	1,365,706,080	11,395.00	4,403,028,000	1.28
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	161,000	19,902.39	3,204,286,130	24,685.00	3,974,285,000	1.15
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	483,000	7,639.53	3,689,895,720	7,534.00	3,638,922,000	1.06
17	日本	株式	太陽誘電	電気機器	161,000	4,189.43	674,498,360	20,150.00	3,244,150,000	0.94
18	日本	株式	レーザーテック	電気機器	64,400	30,155.47	1,942,012,512	49,700.00	3,200,680,000	0.93
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	483,000	5,019.88	2,424,604,770	5,978.00	2,887,374,000	0.84
20	日本	株式	テルモ	精密機器	1,288,000	2,438.46	3,140,738,640	2,234.00	2,877,392,000	0.83
21	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	161,000	23,714.05	3,817,962,790	17,665.00	2,844,065,000	0.82
22	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	805,000	4,138.92	3,331,834,550	3,280.00	2,640,400,000	0.76
23	日本	株式	ディスコ	機械	32,200	51,285.45	1,651,391,774	81,260.00	2,616,572,000	0.76
24	日本	株式	日東電工	化学	805,000	3,675.95	2,959,144,150	3,170.00	2,551,850,000	0.74
25	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	128,800	6,841.95	881,244,208	17,805.00	2,293,284,000	0.66
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	805,000	3,138.04	2,526,126,750	2,725.00	2,193,625,000	0.63
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	483,000	3,813.83	1,842,084,330	4,347.00	2,099,601,000	0.61
28	日本	株式	HOYA	精密機器	80,500	25,562.82	2,057,807,510	25,950.00	2,088,975,000	0.60
29	日本	株式	セコム	サービス業	322,000	5,363.61	1,727,084,920	6,456.00	2,078,832,000	0.60
30	日本	株式	味の素	食料品	322,000	3,757.23	1,209,830,120	5,873.00	1,891,106,000	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.06
		建設業	1.30
		食料品	2.07
		繊維製品	0.06
		パルプ・紙	0.03
		化学	4.20
		医薬品	3.46
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	3.00
		金属製品	0.01
		機械	3.99
		電気機器	41.02
		輸送用機器	2.21
		精密機器	1.87
		その他製品	1.27
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	0.53
		海運業	0.25
		空運業	0.14
		情報・通信業	10.24
		卸売業	2.84
		小売業	11.13
		銀行業	0.75
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	0.93
		その他金融業	0.68
		不動産業	0.89
		サービス業	3.13
合計			98.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)

開示資料

決算