はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2024年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424,269 | 7,971,429 |
| 親投資信託受益証券 | 879,633,796 | 2,205,828,484 |
| 未収利息 | 5 | 51 |
| 流動資産計 | 882,058,070 | 2,213,799,964 |
| 資産の部合計 | 882,058,070 | 2,213,799,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,067,040 | 6,685,313 |
| 未払受託者報酬 | 36,591 | 144,665 |
| 未払委託者報酬 | 227,624 | 900,099 |
| その他未払費用 | 6,049 | 24,048 |
| 流動負債計 | 2,337,304 | 7,754,125 |
| 負債の部合計 | 2,337,304 | 7,754,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,589,561 | 1,751,459,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,131,205 | 454,586,603 |
| （分配準備積立金） | 46,940,641 | 39,457,183 |
| 元本等合計 | 879,720,766 | 2,206,045,839 |
| 純資産の部合計 | 879,720,766 | 2,206,045,839 |
| 負債・純資産合計 | 882,058,070 | 2,213,799,964 |
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