はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,473,373 | 5,647,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,715,662 | 5,498,313,218 |
| 未収利息 | 73 | 75 |
| 流動資産計 | 3,514,189,108 | 5,503,960,553 |
| 資産の部合計 | 3,514,189,108 | 5,503,960,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,130,839 | 1,843,615 |
| 未払受託者報酬 | 269,496 | 440,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,802 | 2,739,539 |
| その他未払費用 | 44,853 | 73,321 |
| 流動負債計 | 5,121,990 | 5,096,767 |
| 負債の部合計 | 5,121,990 | 5,096,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,733,083,277 | 3,522,562,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,983,841 | 1,976,301,103 |
| （分配準備積立金） | 155,710,739 | 141,293,921 |
| 元本等合計 | 3,509,067,118 | 5,498,863,786 |
| 純資産の部合計 | 3,509,067,118 | 5,498,863,786 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,189,108 | 5,503,960,553 |
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