- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,424,269 |
| 親投資信託受益証券 | 879,633,796 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 882,058,070 |
| 資産合計 | 882,058,070 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,067,040 |
| 未払受託者報酬 | 36,591 |
| 未払委託者報酬 | 227,624 |
| その他未払費用 | 6,049 |
| 流動負債合計 | 2,337,304 |
| 負債合計 | 2,337,304 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 694,589,561 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,131,205 |
| (分配準備積立金) | 46,940,641 |
| 元本等合計 | 879,720,766 |
| 純資産合計 | 879,720,766 |
| 負債純資産合計 | 882,058,070 |
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