- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月 3日現在) | 第3期 (2026年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,473,373 | 16,005,495 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,715,662 | 8,560,503,191 |
| 未収利息 | 73 | 324 |
| 流動資産合計 | 3,514,189,108 | 8,576,509,010 |
| 資産合計 | 3,514,189,108 | 8,576,509,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,130,839 | 10,130,105 |
| 未払受託者報酬 | 269,496 | 681,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,802 | 4,240,412 |
| その他未払費用 | 44,853 | 113,524 |
| 流動負債合計 | 5,121,990 | 15,165,552 |
| 負債合計 | 5,121,990 | 15,165,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,733,083,277 | 4,525,250,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 775,983,841 | 4,036,092,617 |
| (分配準備積立金) | 155,710,739 | 2,149,480,500 |
| 元本等合計 | 3,509,067,118 | 8,561,343,458 |
| 純資産合計 | 3,509,067,118 | 8,561,343,458 |
| 負債純資産合計 | 3,514,189,108 | 8,576,509,010 |
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