純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年2月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/05 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2024年 1月 9日現在
			53,925,573口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0337円

2024/04/05 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	49,640,942
単位型株式投資信託	176	662,104
追加型公社債投資信託	14	7,094,438
単位型公社債投資信託	464	933,607
合計	1,648	58,331,091

2024/04/05 9:02

#4 投資状況（連結）

はじめてのNISA・新興国株式インデックス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,215	0.01
合計(純資産総額)		220,511,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本220,489,51099.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―22,2150.01合計(純資産総額)220,511,725100.00(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,427,662,100	4.90
合計(純資産総額)		110,661,899,745	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ3,337,115,8023.01メキシコ2,661,675,3012.40ブラジル5,878,358,1535.31チリ245,065,0350.22コロンビア59,355,8830.05ギリシャ548,421,5500.49トルコ721,956,0800.65チェコ157,658,4050.14ハンガリー270,975,7510.24ポーランド1,047,681,2720.94香港19,936,232,84118.01マレーシア1,401,347,6521.26タイ1,673,808,5471.51フィリピン694,883,2820.62インドネシア2,060,704,8571.86韓国13,227,105,69111.95台湾17,709,860,32816.00インド18,854,311,34217.03カタール927,287,9840.83エジプト15,473,4430.01南アフリカ2,865,570,4492.58アラブ首長国連邦1,330,249,1861.20クウェート875,165,9390.79サウジアラビア4,637,700,2504.19小計101,137,965,02391.39投資信託受益証券アメリカ3,966,265,7073.58投資証券メキシコ130,006,9150.11現金・預金・その他資産(負債控除後)―5,427,662,1004.90合計(純資産総額)110,661,899,745100.00その他の資産の投資状況

2024/04/05 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/05 9:02

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

2024/04/05 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス

2024/04/05 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 1月 9日現在)
負債合計	79,393,861
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/05 9:02