はじめてのNISA・新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 841,374 |
| 親投資信託受益証券 | 731,095,457 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 731,936,832 |
| 資産の部合計 | 731,936,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 500,238 |
| 未払受託者報酬 | 28,050 |
| 未払委託者報酬 | 235,246 |
| その他未払費用 | 4,628 |
| 流動負債計 | 768,162 |
| 負債の部合計 | 768,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 608,862,944 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,305,726 |
| （分配準備積立金） | 43,167,518 |
| 元本等合計 | 731,168,670 |
| 純資産の部合計 | 731,168,670 |
| 負債・純資産合計 | 731,936,832 |
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