はじめてのNISA・新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2025年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 841,374 | 7,466,498 |
| 親投資信託受益証券 | 731,095,457 | 3,327,576,173 |
| 未収入金 | － | 441,189 |
| 未収利息 | 1 | 99 |
| 流動資産計 | 731,936,832 | 3,335,483,959 |
| 資産の部合計 | 731,936,832 | 3,335,483,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 500,238 | 5,027,986 |
| 未払受託者報酬 | 28,050 | 266,272 |
| 未払委託者報酬 | 235,246 | 2,233,688 |
| その他未払費用 | 4,628 | 44,322 |
| 流動負債計 | 768,162 | 7,572,268 |
| 負債の部合計 | 768,162 | 7,572,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,862,944 | 2,715,972,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,305,726 | 611,939,512 |
| （分配準備積立金） | 43,167,518 | 86,481,443 |
| 元本等合計 | 731,168,670 | 3,327,911,691 |
| 純資産の部合計 | 731,168,670 | 3,327,911,691 |
| 負債・純資産合計 | 731,936,832 | 3,335,483,959 |
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