有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 972,735,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 916,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 971,818,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 764,365,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2714 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,520,488,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,118,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,968,369,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,396,903,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1403 | 円 |
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