有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,831,314,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,360,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,825,953,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,885,755,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3258 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,132,364,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,477,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,363,886,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,633,914,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2361 | 円 |
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