- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 171,370 |
| 親投資信託受益証券 | 55,736,852 |
| 未収入金 | 130 |
| 流動資産合計 | 55,908,352 |
| 資産合計 | 55,908,352 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 153,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,344 |
| 未払委託者報酬 | 11,154 |
| その他未払費用 | 216 |
| 流動負債合計 | 165,859 |
| 負債合計 | 165,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,925,573 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,816,920 |
| 元本等合計 | 55,742,493 |
| 純資産合計 | 55,742,493 |
| 負債純資産合計 | 55,908,352 |
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