- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月 3日現在) | 第3期中間計算期間末 (2025年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,466,498 | 15,037,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,576,173 | 5,942,705,081 |
| 未収入金 | 441,189 | - |
| 未収利息 | 99 | 201 |
| 流動資産合計 | 3,335,483,959 | 5,957,742,888 |
| 資産合計 | 3,335,483,959 | 5,957,742,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,027,986 | 9,996,292 |
| 未払受託者報酬 | 266,272 | 465,798 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,688 | 3,907,483 |
| その他未払費用 | 44,322 | 77,575 |
| 流動負債合計 | 7,572,268 | 14,447,148 |
| 負債合計 | 7,572,268 | 14,447,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,715,972,179 | 3,690,600,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 611,939,512 | 2,252,695,404 |
| (分配準備積立金) | 86,481,443 | 82,460,569 |
| 元本等合計 | 3,327,911,691 | 5,943,295,740 |
| 純資産合計 | 3,327,911,691 | 5,943,295,740 |
| 負債純資産合計 | 3,335,483,959 | 5,957,742,888 |
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