ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 282,799 |
| コール・ローン | 64,677,672 |
| 投資信託受益証券 | 1,923,336,511 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,988,306,981 |
| 資産の部合計 | 1,988,306,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,406,303 |
| 未払受託者報酬 | 221,945 |
| 未払委託者報酬 | 13,319,801 |
| その他未払費用 | 66,949 |
| 流動負債計 | 35,014,998 |
| 負債の部合計 | 35,014,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,855,244,460 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,047,523 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,953,291,983 |
| 純資産の部合計 | 1,953,291,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,988,306,981 |
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