ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,539,064 | 2,842,912 |
| コール・ローン | 196,931,289 | 81,997,837 |
| 投資信託受益証券 | 2,910,495,035 | 3,361,371,736 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,007 |
| 流動資産計 | 3,110,975,388 | 3,446,222,492 |
| 資産の部合計 | 3,110,975,388 | 3,446,222,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,205,291 | 1,152,616 |
| 未払受託者報酬 | 225,489 | 475,616 |
| 未払委託者報酬 | 13,532,602 | 28,539,578 |
| その他未払費用 | 68,810 | 109,279 |
| 流動負債計 | 54,102,192 | 30,277,089 |
| 未払金 | 31,070,000 | － |
| 負債の部合計 | 54,102,192 | 30,277,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,796,932 | 2,865,096,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,076,264 | 550,848,930 |
| （分配準備積立金） | 192,002,148 | 167,117,995 |
| 元本等合計 | 3,056,873,196 | 3,415,945,403 |
| 純資産の部合計 | 3,056,873,196 | 3,415,945,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,975,388 | 3,446,222,492 |
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