ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2026年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 45,630,000 | 36,500,000 |
| 金銭信託 | 3,551,508 | 1,619,582 |
| コール・ローン | 71,822,135 | 66,388,757 |
| 投資信託受益証券 | 3,088,902,036 | 2,246,682,282 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,062 |
| 未収利息 | － | 1,282 |
| 流動資産計 | 3,209,915,709 | 2,351,201,965 |
| 資産の部合計 | 3,209,915,709 | 2,351,201,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,263,513 | 46,241,347 |
| 未払受託者報酬 | 436,300 | 367,538 |
| 未払委託者報酬 | 26,180,601 | 22,054,266 |
| その他未払費用 | 102,444 | 91,986 |
| 流動負債計 | 72,982,858 | 68,755,137 |
| 負債の部合計 | 72,982,858 | 68,755,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,170,349 | 1,670,916,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,762,502 | 611,529,868 |
| （分配準備積立金） | 344,528,691 | 214,261,165 |
| 元本等合計 | 3,136,932,851 | 2,282,446,828 |
| 純資産の部合計 | 3,136,932,851 | 2,282,446,828 |
| 負債・純資産合計 | 3,209,915,709 | 2,351,201,965 |
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