有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2024/07/17)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,638,092,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,861,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,516,231,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,026,626,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,460,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,372,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,088,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,496,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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