有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/18-2025/07/17)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,106,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,371,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,093,735,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,935,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,319,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,844,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,475,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,463,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
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