ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,030 | 938,095 |
| コール・ローン | 692,929 | 52,200,302 |
| 投資信託受益証券 | 53,200,814 | 441,448,567 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,000 |
| 流動資産計 | 53,906,772 | 494,596,964 |
| 資産の部合計 | 53,906,772 | 494,596,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 2,431,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,178 | 6,222 |
| 未払委託者報酬 | 71,192 | 373,952 |
| その他未払費用 | 456 | 2,478 |
| 流動負債計 | 72,826 | 5,814,402 |
| 負債の部合計 | 72,826 | 5,814,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 405,291,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,946 | 83,490,893 |
| （分配準備積立金） | 3,833,946 | 9,353,642 |
| 元本等合計 | 53,833,946 | 488,782,562 |
| 純資産の部合計 | 53,833,946 | 488,782,562 |
| 負債・純資産合計 | 53,906,772 | 494,596,964 |
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