ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 938,095 | 456,834 |
| コール・ローン | 52,200,302 | 13,176,416 |
| 投資信託受益証券 | 441,448,567 | 617,128,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,007 |
| 流動資産計 | 494,596,964 | 630,771,290 |
| 資産の部合計 | 494,596,964 | 630,771,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,431,750 | 3,208,538 |
| 未払受託者報酬 | 6,222 | 14,800 |
| 未払委託者報酬 | 373,952 | 888,486 |
| その他未払費用 | 2,478 | 5,912 |
| 流動負債計 | 5,814,402 | 4,117,736 |
| 負債の部合計 | 5,814,402 | 4,117,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,291,669 | 534,756,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,490,893 | 91,897,185 |
| （分配準備積立金） | 9,353,642 | 9,848,833 |
| 元本等合計 | 488,782,562 | 626,653,554 |
| 純資産の部合計 | 488,782,562 | 626,653,554 |
| 負債・純資産合計 | 494,596,964 | 630,771,290 |
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