ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,834 | 1,473,299 |
| コール・ローン | 13,176,416 | 29,794,527 |
| 投資信託受益証券 | 617,128,033 | 536,636,147 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,030 |
| 流動資産計 | 630,771,290 | 567,914,003 |
| 資産の部合計 | 630,771,290 | 567,914,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,208,538 | 2,900,615 |
| 未払解約金 | － | 19,003,280 |
| 未払受託者報酬 | 14,800 | 12,843 |
| 未払委託者報酬 | 888,486 | 770,752 |
| その他未払費用 | 5,912 | 5,121 |
| 流動負債計 | 4,117,736 | 22,692,611 |
| 負債の部合計 | 4,117,736 | 22,692,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,756,369 | 483,435,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,897,185 | 61,785,509 |
| （分配準備積立金） | 9,848,833 | 10,594,567 |
| 元本等合計 | 626,653,554 | 545,221,392 |
| 純資産の部合計 | 626,653,554 | 545,221,392 |
| 負債・純資産合計 | 630,771,290 | 567,914,003 |
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