- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年1月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,030 |
| コール・ローン | 692,929 |
| 投資信託受益証券 | 53,200,814 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 53,906,772 |
| 資産合計 | 53,906,772 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,178 |
| 未払委託者報酬 | 71,192 |
| その他未払費用 | 456 |
| 流動負債合計 | 72,826 |
| 負債合計 | 72,826 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,833,946 |
| (分配準備積立金) | 3,833,946 |
| 元本等合計 | 53,833,946 |
| 純資産合計 | 53,833,946 |
| 負債純資産合計 | 53,906,772 |
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