- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年7月17日現在 | 第5特定期間 2026年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,473,299 | 351,317 |
| コール・ローン | 29,794,527 | 8,633,626 |
| 投資信託受益証券 | 536,636,147 | 302,455,364 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,062 |
| 未収入金 | - | 16,020,000 |
| 流動資産合計 | 567,914,003 | 327,470,369 |
| 資産合計 | 567,914,003 | 327,470,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,900,615 | 1,472,860 |
| 未払解約金 | 19,003,280 | 17,533,277 |
| 未払受託者報酬 | 12,843 | 8,281 |
| 未払委託者報酬 | 770,752 | 497,455 |
| その他未払費用 | 5,121 | 3,303 |
| 流動負債合計 | 22,692,611 | 19,515,176 |
| 負債合計 | 22,692,611 | 19,515,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,435,883 | 245,476,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,785,509 | 62,478,508 |
| (分配準備積立金) | 10,594,567 | 18,061,895 |
| 元本等合計 | 545,221,392 | 307,955,193 |
| 純資産合計 | 545,221,392 | 307,955,193 |
| 負債純資産合計 | 567,914,003 | 327,470,369 |
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