にいがた未来応援グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 519,520,626 |
| 親投資信託受益証券 | 15,616,518,175 |
| 派生商品評価勘定 | 12,565,739 |
| 未収入金 | 4,009,318 |
| 差入委託証拠金 | 58,102,758 |
| 流動資産計 | 16,210,716,616 |
| 資産の部合計 | 16,210,716,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,550 |
| 未払金 | 51,755 |
| 未払解約金 | 137,560,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,030 |
| 未払委託者報酬 | 88,097,825 |
| 未払利息 | 1,401 |
| その他未払費用 | 338,780 |
| 流動負債計 | 228,098,520 |
| 負債の部合計 | 228,098,520 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,705,518,587 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,277,099,509 |
| 元本等合計 | 15,982,618,096 |
| 純資産の部合計 | 15,982,618,096 |
| 負債・純資産合計 | 16,210,716,616 |
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