にいがた未来応援グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 737,069,276 | 451,291,220 |
| 親投資信託受益証券 | 18,183,881,640 | 19,271,585,006 |
| 派生商品評価勘定 | － | 403,557 |
| 未収入金 | 16,959,716 | 29,168,426 |
| 未収利息 | 920 | 2,532 |
| 差入委託証拠金 | 79,642,961 | 129,322,912 |
| 流動資産計 | 19,017,554,513 | 19,881,773,653 |
| 資産の部合計 | 19,017,554,513 | 19,881,773,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,020,950 | 1,026,600 |
| 未払金 | 6,614,764 | － |
| 未払収益分配金 | 592,972,239 | － |
| 未払解約金 | 62,221,203 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,765,738 | 3,143,317 |
| 未払委託者報酬 | 76,515,158 | 136,210,428 |
| その他未払費用 | 294,249 | 523,825 |
| 流動負債計 | 747,404,301 | 140,904,170 |
| 負債の部合計 | 747,404,301 | 140,904,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,824,305,981 | 15,460,100,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,445,844,231 | 4,280,768,885 |
| （分配準備積立金） | 2,877,294,466 | 2,681,589,914 |
| 元本等合計 | 18,270,150,212 | 19,740,869,483 |
| 純資産の部合計 | 18,270,150,212 | 19,740,869,483 |
| 負債・純資産合計 | 19,017,554,513 | 19,881,773,653 |
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