にいがた未来応援グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,016,318,973 | 610,048,039 |
| 親投資信託受益証券 | 18,890,000,491 | 22,632,274,034 |
| 派生商品評価勘定 | 1,129 | 298,316 |
| 未収入金 | 2,452,997 | 2,169,063 |
| 未収利息 | 12,665 | 8,017 |
| 差入委託証拠金 | 191,275,563 | 79,648,918 |
| 流動資産計 | 20,100,061,818 | 23,324,446,387 |
| 資産の部合計 | 20,100,061,818 | 23,324,446,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,654,337 | 2,425,675 |
| 未払金 | 54,527,474 | 116,100 |
| 未払収益分配金 | 159,959,315 | － |
| 未払解約金 | 23,019,906 | 26,964,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,202,926 | 3,597,197 |
| 未払委託者報酬 | 138,793,184 | 155,878,528 |
| その他未払費用 | 533,765 | 599,471 |
| 流動負債計 | 386,690,907 | 189,581,648 |
| 負債の部合計 | 386,690,907 | 189,581,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,995,931,514 | 15,639,298,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,717,439,397 | 7,495,566,090 |
| （分配準備積立金） | 2,579,599,681 | 2,457,584,394 |
| 元本等合計 | 19,713,370,911 | 23,134,864,739 |
| 純資産の部合計 | 19,713,370,911 | 23,134,864,739 |
| 負債・純資産合計 | 20,100,061,818 | 23,324,446,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
