- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)
【にいがた未来応援グローバル株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 737,069,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,183,881,640 | |||
| 未収入金 | 16,959,716 | |||
| 未収利息 | 920 | |||
| 差入委託証拠金 | 79,642,961 | |||
| 流動資産合計 | 19,017,554,513 | |||
| 資産合計 | 19,017,554,513 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 7,020,950 | |||
| 未払金 | 6,614,764 | |||
| 未払収益分配金 | 592,972,239 | |||
| 未払解約金 | 62,221,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,765,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,515,158 | |||
| その他未払費用 | 294,249 | |||
| 流動負債合計 | 747,404,301 | |||
| 負債合計 | 747,404,301 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,824,305,981 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,445,844,231 | |||
| (分配準備積立金) | 2,877,294,466 | |||
| 元本等合計 | 18,270,150,212 | |||
| 純資産合計 | 18,270,150,212 | |||
| 負債純資産合計 | 19,017,554,513 | |||
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